Parabolic SAR là gì? Ứng dụng chỉ báo trong giao dịch crypto hiệu quả

　　1.Parabolic SAR là gì？

　　Chỉ báo Parabolic SAR là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi của giá, đồng thời cảnh báo khi hướng giá thay đổi. Chỉ báo Parabolic SAR còn được nhắc đến với tên là hệ thống dừng và đảo chiều.

　　Chỉ báo Parabolic SAR này khi sử dụng trong các công cụ phân tích kĩ thuật có dạng một chuỗi dấu chấm nhỏ, và lưu ý rằng nó thường nằm trên hoặc dưới đường giá.

1.1 Lịch sử hình thành của chí báo Parabolic SAR

　　Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo phân tích kỹ thuật do Welles J. Wilder triển khai. Chỉ báo này được nhắc đến lần đầu tiên trong cuốn sách năm 1978 của Wilder – New Concepts in Technical Trading Systems. SAR là viết tắt của “Stop and Reverse” – theo dõi sự biến đổi của giá theo thời gian.

　　Chỉ báo SAR sẽ ở dưới mức giá khi giá tăng vọt, và sẽ nằm trên mức giá khi giá giảm xuống. Tác giả tự gọi đây là chỉ số “Parabolic Time / Price System”.

　　Hiện tại, chỉ số Parabolic SAR được coi là một trong những chỉ số cơ bản được ứng dụng trên phần lớn các sàn giao dịch trên thế giới. Người ta phát triển chỉ báo này với mục đích cảnh báo cho các nhà giao dịch về khả năng các xu hướng có thể thay đổi. Mặc dù SAR là một chỉ báo tương đối độc đáo và có khả năng thực tiễn cao, bạn vẫn nên kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với những chỉ báo khác để có được sự phân tích một cách chính xác nhất.

　　1.2 Tại sao Parabolic SAR có thể là cảnh báo về sự sụp đổ tiếp theo của tiền điện tử

　　Khi giá Bitcoin phá vỡ đà tăng parabol vào đầu năm 2018, nhà phân tích nổi tiếng Peter Brandt đã kêu gọi mức điều chỉnh xung quanh 80% cho tài sản này. Một năm sau, tiền điện tử chuẩn đã giảm mạnh xuống đáy thị trường gấu với mức thoái lui hoàn toàn 84%.

　　Một công cụ có thể giúp cho các trader biết khi nào một tài sản đã đi theo đường parabol và thông qua công cụ đó, nơi đặt lệnh dừng lỗ, có thể báo hiệu rằng Bitcoin sẽ giảm nhiều hơn khi một lần nữa parabol đã bị phá vỡ – có thể nhiều như Brandt đã kêu gọi quá khứ.

　　Công cụ phân tích kỹ thuật, được gọi là Parabolic SAR có thể cho biết khi nào một xu hướng “dừng lại và đảo ngược”. Đợt bán tháo gần đây đã chạm vào Parabolic SAR trong khung thời gian hàng tháng và mỗi khi điều này xảy ra, BTC đã giảm 72% trở lên so với mức cao nhất mọi thời đại. Vào thời điểm cao nhất, mức sụt giảm sau tín hiệu này lên tới 86% – không xa so với số liệu được Brandt chia sẻ.

　　Khi công cụ được kích hoạt, ngay cả mức tỷ lệ phần trăm giảm thấp nhất từng có trong lịch sử, Bitcoin vẫn có nguy cơ giảm xuống dưới $ 20.000 hoặc thậm chí thấp hơn. Ở mức giảm sâu nhất là 86%, Bitcoin có thể giảm về vùng $ 10.000.

　　2. Chức năng của chỉ báo Parabolic SAR trong giao dịch

2.1 Xác định xu hướng của giá

　　Chức năng đầu tiên mà chỉ báo Parabolic SAR đem lại cho các nhà đầu tư là việc xác định các xu hướng.

　　Đây là một chỉ báo rất đơn giản để sử dụng nhưng cũng rất hiệu quả khi các dấu chấm nằm dưới giá thì báo hiệu xu hướng tăng, lúc này chỉ báo Parabolic cũng báo hiệu đảo chiều giảm khi nó vượt qua giá để đi lên và tạo thành 3 chấm từ trên xuống ở trên nến.

　　Còn nếu các dấu chấm nằm trên giá thì báo hiệu xu hướng giảm, lúc này chỉ báo SAR sẽ báo hiệu đổi chiều tăng khi nó vượt qua giá để đi xuống và tạo thành 3 chấm từ dưới lên dưới nến.

　　2.2 Xác định điểm vào, điểm ra

　　Chức năng thứ hai thì nó là một trong những công cụ tốt nhất để xác định điểm ra. Chú ý đóng lệnh mua khi giá gần bên dưới chỉ báo, đóng lệnh bán khi giá lên trên các dấu chấm của Parabolic, hãy nhớ rằng bạn nên giữ các lệnh mở theo hướng di chuyển của chỉ báo.

　　2.3 Xác định điểm đặt lệnh Trailing Stop

　　Chức năng thứ ba là nó có thể cho thấy vị trí đặt lệnh Trailing stop. Các bạn hãy mường tượng rằng bạn sẽ mở một lệnh mua và giá tiếp tục tăng, và bạn có thể dịch chuyển lệnh Stop loss lên cao hơn.

　　Parabolic SAR lúc này sẽ tăng theo sự tăng giá, các dấu chấm của chỉ báo sẽ cho bạn tín hiệu để dời lệnh Stop Loss.

　　Mặt khác, Parabolic SAR phát huy tốt trong điều kiện thị trường tăng hoặc giảm, còn khi thị trường đi ngang thì có nguy cơ cao bạn nhận được các tín hiệu sai.

　　3. Cách sử dụng Parabolic SAR để giao dịch hiệu quả

Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả để sử dụng, không chỉ có thể hỗ trợ được các chỉ báo khác tăng xác xuất thành công mà các trader cũng có thể sử dụng riêng nó để giao dịch được.

　　3.1 Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lỗ và chốt lời)

Trong một xu hướng tăng, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá. Nếu bạn đang có lệnh Buy, hãy chốt lệnh khi thấy dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên biểu đồ giá.

　　Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu đồ giá. Nếu bạn đang có lệnh Sell, bạn sẽ muốn chốt lệnh khi thấy dấu chấm PSAR xuất hiện phía dưới biểu đồ giá.

　　3.2 Xác định xu hướng

Trong một xu hướng tăng, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá.

　　Trong một xu hướng giảm, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu giá.

　　Ở tín hiệu này, đầu tiên bạn cần làm là vẽ đường xu hướng để xác định chính xác xu hướng của thị trường và chỉ báo PSAR chỉ là công cụ hỗ trợ thêm. Bên không nên chỉ sử dụng PSAR vì trong giai đoạn sideways PSAR sẽ bị nhiễu khá nhiều.

　　3.3 Đặt Trailing Stop để theo các con sóng dài

　　Parabolic SAR là một Indicator đi theo giá và có thể được coi là một indicator theo xu hướng. Một khi xu hướng giảm yếu đi và có xu hướng đảo chiều thì các điểm SAR sẽ đi theo sau như 1 cái Trailing stop.

　　Các dấu chấm trailing stop này cứ tiếp tục bám theo giá cho tới khi xu hướng đảo chiều. Nói cách khác Parabolic SAR không bao giờ giảm đi trong 1 xu hướng tăng và sẽ làm tăng lợi nhuận của bạn khi xu hướng tiếp tục.

　　Phương pháp này bạn cần phải theo dõi biểu đồ thường xuyên để nâng các vị trí stoploss theo PSAR để tối ưu lợi nhuận và phòng trường hợp thị trường đảo chiều mạnh. Khuyết điểm của phương pháp này là mất thời gian và bị bẫy khá nhiều khi thị trường điều chỉnh.

4.Ưu và nhược điểm của Parabolic SAR

　　4.1 Ưu điểm của Parabolic SAR

　　PSAR là một chỉ báo nhanh do vậy sẽ cho tính hiệu sớm và nhạy hơn các đường trung bình MA cũng như cho bạn điểm dừng lỗ chốt lời để tối ưu được lợi nhuận hơn.

　　Parabolic SAR rất dễ sử dụng, cơ bản là giá nằm trên các điểm SAR chúng ta có xu hướng tăng, giá nằm dưới các điểm SAR thì giá có xu hướng giảm.

　　Đây là một Indicator thích hợp cho những bạn muốn xác định xu hướng của giá một cách đơn giản. Đặc biệt Indicator này cực kỳ hữu ích trong một thị trường có xu hướng rõ ràng.

　　Kỹ thuật nâng stoploss theo các điểm SAR để xác định các mức giá để ngăn thua lỗ, các điểm stoploss di chuyển cùng với xu hướng thị trường. Kỹ thuật như vậy thường được gọi là Trailing Stop ăn các con sóng dài.

　　Về cơ bản, PSAR cho chúng ta có vùng giá an toàn để chốt dần các khoản lợi nhuận để tránh tình trạng để lỗ ngược khi xu hướng đảo chiều,

　　4.2 Nhược điểm của Parabolic SAR

　　Khi thị trường sideways PSAR cho tín hiệu nhiễu khá nhiều. Vậy nên đây là chỉ báo chỉ nên sử dụng trong giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng.