Chỉ báo MFI và cách sử dụng chỉ báo MFI

　　1. MFI - Chỉ báo đo dòng tiền

　　Chỉ báo dòng tiền MFI – Money Flow Index là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào của một chứng khoán, một cặp tiền tệ, hàng hoá, bitcoin trong giai đoạn phân tích. Chỉ số này dùng để đánh giá cường độ của dòng tiền bằng cách so sánh giá tăng tích cực và tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng giao dịch.

　　Nói cách khác, chỉ báo MFI cho thấy mức độ ưa thích của các nhà giao dịch đối với loại cổ phiếu hay đồng tiền nào đó.

　　MFI cũng chỉ ra sự phân kỳ giữa chỉ số và biến đổi về giá. Khi giá có xu hướng đi lên cao và MFI có xu hướng đi xuống thấp (hoặc ngược lại), thì khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

　　Nên bán khi MFI ở trên 80 điểm và mua khi MFI ở dưới 20 điểm hoặc bán khi MFI có tín hiệu đi xuông và mua khi MFI có dấu hiệu đi lên đối với các nhà lướt sóng ngắn hạn. Tuy nhiên cần xem xét thêm RSI, Momentum, ADX và PSAR và xu thế thị trường để xét đoán chính xác hơn.

　　2. Công thức tính Chỉ báo dòng tiền

　　Chỉ báo dòng tiền có nhiều công thức tính khác nhau, công thức phổ biến nhất là:

　　Chỉ báo dòng tiền = 100 – (100/ (1 + Tỉ lệ dòng tiền))

　　Trong đó:

　　- Tỉ lệ dòng tiền = Dòng tiền âm của 14 kì/ Dòng tiền dương của 14 kì

　　- Dòng tiền thô = Giá thông thường * Khối lượng giao dịch

　　3. Chức năng của Chỉ báo dòng tiền

Một trong những chức năng chính để sử dụng chỉ báo dòng tiền (MFI) là khi xuất hiện sự phân kì.

　　Hiện tượng phân kì là giá dịch chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng trước đó, và nó là một tín hiệu của một sự đảo chiều giá tiềm năng.

　　Ví dụ chỉ báo dòng tiền cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80, đồng thời giá chứng khoán cơ sở tiếp tục tăng, là tín hiệu đảo chiều giá giảm.

　　Ngược lại, chỉ báo MFI từ rất thấp leo lên trên mức 20 trong khi chứng khoán cơ sở tiếp tục bị bán tháo, là tín hiệu đảo chiều giá sang xu hướng tăng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi sự phân kì rộng hơn bằng các mô hình sóng của giá và MFI.

　　Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng kèm với MFI để báo hiệu các cơ hội giao dịch tiềm năng. Giá trị chỉ báo dòng tiền ở dưới 10 và trên 90 là rất hiếm.

　　Nếu MFI nhỏ hơn 10 thì các nhà giao dịch sẽ mua, còn nếu lớn hơn 90 thì họ thường sẽ bán chứng khoán.

　　4. Cách sử dụng chỉ báo MFI

4.1 Xác định vùng quá mua, quá bán

　　Chỉ số MFI nằm trên 80 được xem là quá mua , MFI nằm dưới 20 được xem là quá bán. Khi MFI tiếp cận vùng quá mua và giá đang tăng mạnh thì có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng tiếp tục đến khi nào MFI phá vỡ mức 80 và đi xuống.

　　Trong một xu hướng tăng, chỉ nên vào lệnh mua khi MFI từ dưới cắt lên vùng 20 hoặc cắt lên 80 với động lực mạnh. Khi MFI tiếp cận vùng quá bán và mức giá đang giảm mạnh thì có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm tiếp tục đến khi nào MFI phá vỡ mức 20 và đi lên.

　　Trong một xu hướng giảm, chỉ nên vào lệnh bán khi MFI cắt xuống mức 80, hoặc cắt xuống mức 20 với động lực mạnh để có thể duy trì trong vùng quá mua. MFI chuyển dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà đầu tư quan sát chỉ số MFI di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu giao dịch mua dài và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu giao dịch ngắn hạn.

　　4.2 Xác định tín hiệu phân kỳ

　　Như các chỉ báo động lượng khác, người anh em của RSI cũng có những tín hiệu phân kỳ cần chú ý. Phân kỳ là khi các chỉ báo dao động chuyển động ngược hướng với giá. Đây là tín hiệu đảo chiều khi trong xu hướng giá đang tiếp tục.

　　Phân kỳ thường thấy với MFI khi giá giảm xuống mức 80, và tạo liên tiếp các đỉnh thấp hơn trong khi giá của cổ phiếu lại tiếp tục tăng. Ngược lại, chỉ số MFI vượt lên trên mức 20 trong khi giá chứng khoán tiếp tục giảm, đây là một tín hiệu đảo chiều giá theo xu hướng tăng.

　　Các nhà giao dịch cũng theo dõi sự phân kỳ lớn hơn bằng cách sử dụng nhiều sóng trong giá và MFI. Ví dụ: một cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 10 đô la, kéo trở lại 8 đô la và sau đó tăng lên 12 đô la. Giá đã đạt hai mức cao liên tiếp, ở mức 10 đô la và 12 đô la. Nếu MFI tạo mức cao hơn thấp hơn khi giá đạt 12 đô la, thì chỉ báo không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước một sự sụt giảm giá.

　　Bất kỳ công cụ phân tích nào cũng đều có ưu điểm và nhược điểm, không phải lúc nào cũng đúng và MFI cũng có hạn chế của nó. MFI có thể tạo ra một tín hiệu sai, đôi khi tín hiệu của MFI rất tốt nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Ví dụ như một phân kỳ có thể không dẫn đến sự đảo ngược giá vì sự phân kỳ chưa kết thúc. Các trader nên sử dụng kết hợp các công cụ phân tích và kiểm soát rủi ro trong giao dịch của mình.

　　5. Sự Phân Kỳ Của Chỉ Báo Và Giá Giao Dịch:

　　Do MFI có sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán hình thành công thức nên có thể coi đây là 1 chỉ báo vô cùng hiệu quả để xác nhận sự phân kỳ giữa chỉ báo và đường giá.

　　Chúng ta có thể dựa theo phương pháp dưới đây:

　　Nếu giá tăng và khối lượng giao dịch của ngày tăng giá lớn hơn khối lượng giao dịch của ngày giảm giá thì đây là tín hiệu xác nhận đường giá sẽ tăng tiếp tục.

　　Tuơng tự như vậy, nếu đường giá đang giảm và khối lượng giao dịch của những ngày giảm lớn hơn khối lượng giao dịch của những ngày tăng là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm giá.

　　Trái lại, nếu đường giá đang tăng nhưng lúc này khối lượng giao dịch của những ngày tăng nhỏ hơn khối lượng giao dịch của những ngày giảm. Thì được hiểu là tiền đang rút ra khỏi chứng khoán một cách khéo léo. Đây là hiện tượng phân kỳ làm giảm giá

　　Tương tự, khi đường giá đang giảm nhưng khối lượng giao dịch của những ngày giảm thấp hơn khối lượng giao dịch của những ngày tăng. Thì được hiểu nôm na là tiền đang chảy vào chứng khoán, đây là hiện tượng phân kỳ làm tăng giá .

　　Tải APP WikiBit - Ứng dụng cho mọi nhà đầu tư:

　　https://wikibit.onelink.me/Ch74/bit5