Summary
- Биткоин снизился до $57,700, достигнув минимума с сентября 2024 года, прежде чем восстановиться до $58,800, при этом было зафиксировано ликвидаций на сумму $395 миллионов, и медведи остаются более агрессивными, несмотря на рост открытого интереса до 768,000 BTC.
- Пут-опционы торгуются с премией по отношению к колл-опционам во всех временных рамках на Deribit, при этом заметная крупная сделка на продажу пут-опциона на BTC с ценой исполнения $50 000 с истечением в сентябре указывает на то, что некоторые трейдеры ожидают дальнейшего снижения на 15% к концу третьего квартала.
- Jupiter (JUP) вырос на 11,5% на фоне роста объёмов торгов на 55% и скачка общего заблокированного капитала (TVL) с 13,9 млн до более 20 млн SOL, в то время как stellar (XLM) продолжил недельный рост до 16%, что удерживает индекс сезона альткоинов CoinMarketCap на уровне 48/100.
Биткойн подскочил на 0,3% до $58 700 в среду, продемонстрировав признаки восстановления после резкого падения до $57 700, самого низкого уровня с сентября 2024 года, вскоре после полуночи по всемирному координированному времени (UTC).
Ether (ETH) торгуется на уровне $1,580, при этом с 01:00 UTC также наблюдается небольшое восстановление.
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), при этом фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 находятся в красной зоне с падением на 0,2%-0,4%
Рисковые активы, такие как криптовалюты и технологические акции, испытывают трудности в последние недели на фоне опасений по поводу надвигающейся инфляции, что укрепило доллар США и заставило трейдеров проявлять осторожность.
Рынок альткойнов оказался самым пострадавшим из-за отсутствия ликвидности и спроса, необходимых для противостояния резким падениям и каскадам ликвидаций.
Позиционирование в деривативах
- За последние 24 часа было ликвидировано контрактов на криптовалютные фьючерсы на сумму 395 миллионов долларов, при этом большинство из них приходятся на бычьи ставки. Это неудивительно, учитывая падение BTC до уровней ниже $58 000 в начале дня.
- Истинная история заключается в фьючерсах на сырую нефть, торгуемых на криптобиржах. Они зафиксировали ликвидации на сумму $15 миллионов, что является пятым по величине показателем среди всех токенов. Эта цифра демонстрирует, насколько популярна торговля TradFi на криптобиржах.
- Открытый интерес (OI) фьючерсов на BTC вырос до 768 тыс. BTC с 740 тыс. BTC днем ранее. Несмотря на то, что приток капитала является обнадеживающим, пока неясно, преобладает ли бычий или медвежий настрой. Например, годовые ставки финансирования колеблются около 5%, что указывает на бычий уклон, в то время как кумулятивный дельта-объем за 24 часа отрицателен, что предполагает более агрессивное поведение медведей, торгующих рыночными ордерами, а не пассивными лимитными ордерами.
- Открытый интерес бессрочных фьючерсов на золото достиг рекордного уровня в 222 тыс. XAU токенов. Это происходит на фоне медвежьего «креста смерти» в спотовой цене металла, который сигнализируется пересечением 50-дневной скользящей средней ниже 200-дневной. Крупные ETF на золото демонстрируют аналогичную медвежью тенденцию.
- Индексы 30-дневной подразумеваемой волатильности биткоина и эфира остаются стабильными после двузначного роста в июне. Индекс биткоина, BVIV, в настоящее время находится между 200-дневной средней, выступающей в роли сопротивления, и 50-дневной средней, играющей роль поддержки. Прорыв выше 200-дневной скользящей средней может означать новую волну нестабильности и более глубокое снижение цены.
- На Deribit опционы пут на биткоин и эфир остаются дороже коллов по всем временным интервалам, поскольку трейдеры ищут защиту от снижения.
- Ключевые объемы на внебиржевой площадке Paradigm продемонстрировали спрос на пут-опцион на биткоин с истечением в сентябре по цене исполнения $50K. Это ставка на то, что цены могут упасть ниже $50K к концу третьего квартала. Между тем, кто-то приобрел колл-опцион на SOL с ценой исполнения $86. В настоящее время токен торгуется примерно по $75.
Разговор о токенах
- В то время как более широкий рынок альткоинов испытывает трудности, DeFi-токен jupiter (JUP), основанный на Solana, показал разворот тренда, поднявшись на 11% с полуночи по времени UTC при увеличении ежедневного объема торгов на 55%.
- Рост произошёл на фоне скачка общего заблокированного капитала (TVL) протокола — агрегатора децентрализованных бирж (DEX). TVL увеличился до более чем 20 миллионов SOL с 13,9 миллиона в мае.
- Stellar lumens (XLM) продолжил рост, подорожав с $0,168 в воскресенье до $0,196, что составляет прирост на 17%.
- Сильные показатели избранных альткоинов удержали индекс “Сезон альткоинов” CoinMarketCap на уровне около 48/100, который практически не изменился в конце июня, несмотря на слабость всего сектора.
- Токены искусственного интеллекта стали жертвами этой слабости. Bittensor (TAO) потерял 2,5% в среду и с 15 июня снизился более чем на 30%.