O Bitcoin (BTC) manteve-se acima de sua média móvel de 100 dias na segunda-feira, antes das eleições de meio de mandato dos EUA, dos dados de emprego e dos resultados da Apple e da Palantir.
Pontos principais:
- Os traders da Kalshi atribuem aos democratas 93,6% de chance de conquistar o controle da Câmara antes das eleições de meio de mandato dos EUA na terça-feira.
- A previsão é de que as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA aumentem em 65.000 em outubro, enquanto os mercados favorecem uma alta dos juros do Fed em dezembro.
- O Bitcoin mantém sua média móvel de 100 dias, enquanto o trader Rekt Capital compara seu gráfico de preços com a recuperação de 2023.
Eleições de meio de mandato sucedem o outubro mais fraco do Bitcoin desde 2014
As eleições de meio de mandato dos EUA na terça-feira determinarão o controle do Congresso, com os traders de mercados de previsão favorecendo fortemente uma vitória democrata na Câmara dos Representantes.
A Kalshi atribuiu uma probabilidade de 93,6% de os democratas conquistarem a Câmara na segunda-feira.
O presidente Donald Trump disse que usaria seu poder de veto se os democratas assumissem o controle do Congresso.
“Acho que vou me tornar o Sr. Veto. Eles vão enviar coisas. Você veta”, disse ele, de acordo com o New York Post.
Probabilidades das eleições de meio de mandato nos EUA (captura de tela). Fonte: Kalshi
O Bitcoin encerrou o quarto trimestre em baixa em cada um dos últimos três anos de eleições de meio de mandato nos EUA, caindo 17,3% em 2014, 43,5% em 2018 e 14,8% em 2022. Todos os três períodos coincidiram com mercados de baixa do Bitcoin.
Benjamin Cowen, fundador e CEO da plataforma de análise de criptomoedas IntoTheCryptoverse, sugeriu que as eleições de meio de mandato podem funcionar como um sinal para aumentar a exposição ao BTC devido ao seu impacto baixista de curto prazo sobre o preço.
“Normalmente, a queda do quarto trimestre dos anos de eleições de meio de mandato apenas oferece oportunidades de compra para aqueles que venderam há muito tempo”, disse ele na sexta-feira no X.
Em julho, Cowen mencionou fundos de mercado de baixa do Bitcoin que coincidiram com a segunda metade de anos de eleições de meio de mandato.
O par BTC/USD acumulava queda de 6,4% no trimestre até segunda-feira, após seu outubro mais fraco desde 2014, de acordo com CoinGlass.
Mapa de liquidações de BTC/USD. Fonte: CoinGlass
Dados de emprego e resultados de empresas de tecnologia testam as expectativas do mercado
Os dados de setembro sobre vagas de emprego nos EUA serão divulgados na terça-feira, seguidos pelo relatório de outubro sobre as folhas de pagamento não agrícolas na sexta-feira.
Espera-se que as folhas de pagamento aumentem em 65.000, depois que a economia criou 29.000 empregos em setembro, abaixo da previsão de 84.000. Tal resultado, em tese, aumenta as chances de sinais de política monetária acomodatícia por parte do Federal Reserve, o que, por sua vez, é positivo para as criptomoedas e para a liquidez dos ativos de risco.
A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, e a diretora do Fed, Michelle Bowman, estão entre as autoridades que devem discursar nesta semana.
Dados da FedWatch Tool do CME Group mostram atualmente que os mercados esperam que o Fed eleve as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). As chances de tal resultado permaneceram entre 67% e 75% no último mês.
Comparação da probabilidade da taxa básica do Fed para a reunião do FOMC de dezembro (captura de tela). Fonte: CME Group
A Universidade de Michigan também divulgará na sexta-feira sua pesquisa preliminar de novembro sobre a confiança do consumidor, incluindo as expectativas de inflação dos consumidores.
Junto com a divulgação dos dados macroeconômicos, 20% das empresas do S&P 500 devem divulgar resultados nos próximos dias. Entre as principais estão as gigantes de tecnologia Apple e Palantir, ambas com divulgação prevista para depois do fechamento do mercado na segunda-feira.
Os relatórios vêm após a liquidação das ações de tecnologia da semana passada, quando uma orientação decepcionante renovou as preocupações com os gastos em IA e a lucratividade.
O economista Mohamed El-Erian descreveu os mercados como agora “extremamente sensíveis” às manchetes sobre o setor de tecnologia, em uma análise publicada no fim de semana.
“O mercado está particularmente focado na justificativa para as enormes despesas de capital sendo realizadas em todo o setor, nos retornos sobre o investimento e no crescimento da receita”, escreveu ele.
Gráfico do Bitcoin traça comparações com a recuperação de 2023
Após fechar outubro em queda de 7,3%, o Bitcoin se mantém acima de uma média móvel que oferece suporte desde meados de agosto.
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Dados da TradingView mostraram o BTC/USD permanecendo acima da mínima da semana passada, perto de US$ 76.300, sem testá-la novamente perto do fechamento mensal.
Essa mínima estava próxima da média móvel simples (SMA) de 100 dias do BTC/USD, que desde então subiu para US$ 76.548.
O Bitcoin também recuperou sua média móvel exponencial (EMA) de 100 semanas a tempo do fechamento mensal, com esta em US$ 77.759.
Gráfico diário de BTC/USD com SMA de 100 e EMA de 100. Fonte: Cointelegraph/TradingView
O trader e analista Rekt Capital comparou o gráfico semanal com a recuperação do Bitcoin após a mínima do mercado de baixa de 2022. Durante a recuperação, o BTC/USD formou um padrão invertido de cabeça e ombros, testou novamente o suporte no ombro direito, caiu brevemente abaixo dele e depois subiu.
A queda da semana passada para US$ 76.300 levou o Bitcoin de volta ao que Rekt Capital identificou como suporte do ombro direito no gráfico atual. Ele observa a possibilidade de um breve movimento abaixo desse nível como uma possível próxima etapa da comparação.
“A questão agora é saber se o Bitcoin pode produzir algum tipo de desvio para baixo abaixo daqui nas próximas semanas”, Rekt Capital disse.
Gráfico semanal de BTC/USD. Fonte: Rekt Capital no X.com