Summary
- O Bitcoin caiu para US$ 57.700, seu nível mais baixo desde setembro de 2024, antes de se recuperar para US$ 58.800, com US$ 395 milhões em liquidações registradas e os investidores pessimistas permanecendo do lado mais agressivo, apesar do interesse em aberto subir para 768.000 BTC.
- As opções de venda (puts) estão sendo negociadas com prêmio em relação às opções de compra (calls) em todos os prazos na Deribit, com uma operação em bloco notável direcionada a uma opção de venda de BTC a US$ 50.000 para o vencimento de setembro, sugerindo que alguns traders esperam uma queda adicional de 15% até o final do terceiro trimestre.
- Jupiter (JUP) subiu 11,5% em meio a um aumento de 55% no volume de negociações e um salto no TVL de 13,9 milhões para mais de 20 milhões de SOL, enquanto stellar (XLM) estendeu seu rali semanal para 16%, mantendo o índice de temporada de altcoins do CoinMarketCap estável em 48/100.
O Bitcoin subiu 0,3% para $58.700 na quarta-feira, mostrando um leve sinal de força após uma queda para $57.700, o ponto mais baixo desde setembro de 2024, pouco depois da meia-noite UTC.
Ether (ETH) está a $1.580, tendo também experimentado uma ligeira recuperação desde as 01:00 UTC.
Os contratos futuros dos índices acionários dos EUA estão em baixa desde a meia-noite UTC, com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuando entre 0,2% e 0,4%
Ativos de risco, como criptomoedas e ações de tecnologia, têm enfrentado dificuldades nas últimas semanas, à medida que preocupações com a inflação iminente fortaleceram o dólar americano e tornaram os investidores mais cautelosos.
O mercado de altcoins foi o mais impactado, pois carece da liquidez e da demanda necessárias para lidar com movimentos precipitadamente descendentes e cascatas de liquidação.
Posicionamento em derivativos
- Um total de US$ 395 milhões em apostas futuras de criptomoedas foi liquidado nas últimas 24 horas, com posições de alta representando a maior parte do montante. Isso não é surpreendente, considerando a queda do BTC para patamares abaixo de US$ 58.000 no início do dia.
- A verdadeira história são os futuros de petróleo bruto listados em exchanges de criptomoedas. Eles registraram liquidações no valor de US$ 15 milhões, a quinta maior soma entre todos os tokens. Esse número demonstra o quão popular a negociação TradFi se tornou nas exchanges de criptomoedas.
- O interesse aberto (OI) dos futuros de BTC saltou para 768 mil BTC, ante 740 mil BTC há um dia. Embora o influxo de capital seja encorajador, não está claro se a inclinação é para apostas altistas ou baixistas. Por exemplo, as taxas de financiamento anualizadas pairam próximas a 5%, indicando um viés altista, enquanto o delta cumulativo do volume em 24 horas é negativo, sugerindo que os ursos estão mais agressivos e negociando com ordens de mercado em vez de ordens limitadas passivas.
- O interesse em aberto (OI) dos futuros perpétuos de ouro atingiu um recorde de 222 mil tokens XAU. Isso ocorre enquanto o preço à vista do metal apresenta uma cruz de morte, indicada pela média móvel simples (SMA) de 50 dias cruzando para abaixo da SMA de 200 dias. ETFs de ouro proeminentes exibem um padrão baixista semelhante.
- Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin e do ether permanecem estáveis após os ganhos de dois dígitos em junho. O índice do Bitcoin, BVIV, está agora contido entre a média móvel de 200 dias como resistência e a média móvel de 50 dias como suporte. Uma ruptura acima da média móvel de 200 dias pode indicar nova turbulência e uma queda mais acentuada no preço.
- Na Deribit, as opções de venda (puts) de bitcoin e ether permanecem mais caras do que as opções de compra (calls) em todos os prazos, à medida que os traders buscam proteção contra quedas.
- Os principais fluxos na mesa de balcão Paradigm destacaram a demanda por opções de venda de bitcoin com vencimento em setembro no preço de exercício de $50K. Esta é uma aposta de que os preços podem cair abaixo de $50K até o final do terceiro trimestre. Enquanto isso, alguém adquiriu uma opção de compra de SOL com preço de exercício de $86. O token está atualmente sendo negociado em torno de $75.
Conversa sobre tokens
- Enquanto o mercado de altcoins mais amplo enfrenta dificuldades, o token DeFi baseado em Solana, jupiter (JUP), apresentou uma reversão de tendência, subindo 11% desde a meia-noite UTC, com um aumento de 55% no volume diário de negociações.
- O aumento ocorre juntamente com uma elevação no valor total bloqueado (TVL), com o protocolo, um agregador de exchanges descentralizadas (DEX). O TVL subiu para mais de 20 milhões de SOL, ante 13,9 milhões em maio.
- Stellar lumens (XLM) ampliou ganhos, subindo de $0,168 no domingo para $0,196, um aumento de 17%.
- O desempenho robusto de um seleto grupo de altcoins manteve o índice “Altcoin Season” da CoinMarketCap estável em torno de 48/100 após o final de junho praticamente inalterado, apesar da fraqueza generalizada no setor.
- Os tokens de IA foram os que mais sofreram com essa fraqueza. Bittensor (TAO) caiu 2,5% na quarta-feira e agora acumula uma queda de mais de 30% desde 15 de junho.