스티브 아이즈먼은 인공지능(AI) 열풍의 아킬레스건을 지적했으며, 그것은 이 중심에 위치한 단 두 기업으로부터 시작된다고 밝혔습니다.
“빅쇼트” 투자자인 그는 CNBC의 패스트 머니(Fast Money)에서 자신의 의견을 밝혔습니다. 그는 지금 미국의 대형 기술기업들의 미래가 두 스타트업에 달려 있다고 주장합니다.
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스티브 아이즈먼, AI 열풍의 아킬레스건을 보다
아이즈먼은 오픈에이아이(OpenAI)와 앤트로픽(Anthropic)이 마이크로소프트, 아마존, 알파벳의 구글, 오라클에서 AI 관련 매출의 약 70%를 차지한다고 설명했습니다. 그는 이 두 기업이 위 네 곳의 클라우드 매출에서도 25%~35%를 책임지고 있다고 덧붙였습니다.
“이 대형 기업들의 미래는, 어떤 의미에서는 오픈에이아이와 앤트로픽이 성공할지에 달려 있습니다.” – 스티브 아이즈먼
아이즈먼은 중국에서 중요한 위협이 나오고 있다고봅니다. 중국 오픈소스 모델은 비용이 훨씬 저렴하며, 고객을 유치하는 데 성공하고 있습니다. 그는 만약 이런 모델들이 시장점유율을 계속 높이면 전체 업계에서 가격경쟁이 벌어질 수 있다고 경고했습니다.
“이 모든 이야기의 아킬레스건은 … 앤트로픽과 오픈에이아이에 문제가 생길 경우입니다 … 중국의 오픈엔드 모델들은 훨씬 저렴합니다. 그리고 그들이 시장 점유율을 정말 많이 차지하기 시작한다면 — 제가 듣기로는 이미 시작된 것 같습니다 — 큰 가격전쟁이 일어날 수 있습니다. 그러면 우리는 곤란에 처하게 됩니다.”라고 아이즈먼이 설명했습니다.
지난달 그는 보유하고 있던 구글 지분을 매도하고 현금으로 바꿨습니다. 그는 자신의 “AI 노출도를 줄이고 싶었다”고 밝혔습니다.
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버리, AI 거래에 반대 베팅을 하다
아이즈먼만이 아닙니다. 마이클 버리도 있습니다. 2008년 금융위기 전 서브프라임 모기지에 공매도를 건 투자자인 그는 월가에서 가장 목소리가 큰 AI 회의론자 중 한 명입니다.
그는 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX), 마이크론, 엔비디아, 캐터필러, 팔란티어, 테슬라, 어플라이드 머티리얼즈에 대해 숏 포지션을 취하고 있습니다. 버리는 또 미국 주식시장이 1987년과 같은 폭락을 겪을 수 있다고 예측하기도 했습니다.
Breaking: Michael Burry has disclosed his updated positions
He:
• Added to Nebius $NBIS shorts at $247
• Added to Micron $MU short at $924
• Added to Oracle $ORCL short at $152
• Added to Semiconductor ETF $SOXX shorts
• Added to Mercado Libre $MELI longs at $1850
• Added… pic.twitter.com/YSJlbh2nZv
— Michael Burry Stock Tracker ♟ (@burrytracker) August 12, 2026
모두가 같은 의견을 갖고 있지는 않습니다. 비트마인(BitMine) 회장 탐 리는 AI 설비 투자에 대한 우려를 긍정적으로 해석합니다. 매드 머니(Mad Money) 진행자 짐 크레이머는 AI 데이터센터 관련 종목이 다시 시장을 주도하고 있다고 주장하기도 했습니다.
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