Summary
- 스팟 비트코인 ETF는 비트코인이 8월 3일 이후 최저치로 하락함에 따라 연속으로 1억 9200만 달러의 자금 유출을 기록했습니다.
- 미국 주식시장은 예상보다 낮은 생산자 물가 지표에 힘입어 상승했으나, 암호화폐 시장은 부진했으며 비트코인과 이더는 일부 알트코인이 선전하는 가운데 하락세를 보였다.
- 파생상품 및 펀딩 데이터는 비트코인 캐시와 헤데라와 같은 토큰에서 약세 포지셔닝이 증가하고 있음을 보여줍니다. 비트코인 변동성은 완화되었으며 옵션 흐름은 여전히 혼재되어 있습니다.
비트코인은 63,000달러 아래로 하락하며, UTC 기준 자정 이후 1.14% 하락했습니다. 이는 현물 상장지수펀드에서 이틀 연속 자금 유출과 강한 상승 동력 부재가 암호화폐 시장에 부담으로 작용한 결과입니다.
스팟 비트코인 ETF는 7월 말 이후 처음으로 이틀 연속 자금 유출을 겪었으며, 해당 제품에서 1억 9,200만 달러가 이탈했다고 가 전했다.SoSoValue.
가장 큰 암호화폐는 지난주 랠리를 모두 지우며 8월 3일 이후 최저점에서 거래되고 있습니다. 이더는 자정 이후 0.73% 하락했으나, 일부 알트코인 시장은 강세를 이어가며 주요 암호화폐들을 능가하고 있습니다.
미국 주식시장은 목요일 생산자 물가 상승률이 예상치를 하회한 4.7%로 둔화되면서 상승세를 보였습니다. 이 보고서 발표 후 S&P 500과 나스닥 100 지수가 모두 반등했으며, 해당 지수들의 선물은 소폭 상승세를 유지하고 있습니다.
파생상품 포지셔닝
- 선물 거래 변동성 지속: 암호화폐 시장이 압박을 받고 있는 가운데, 선물시장에서 롱-숏 테이커 비율은 여전히 균형을 이루고 있으며, 롱 포지션이 전체 흐름의 절반을 차지하고 있습니다. 24시간 거래량 증가는 다시 한 번 미결제약정(OI) 증가율을 크게 앞서고 있습니다. 이는 신규 포지셔닝이라기보다는 거래 회전이 일어나고 있음을 시사합니다.
- BCH는 가장 많은 신규 숏포지션이 나타남: 비트코인 캐시 선물은 지난 24시간 동안 최대 미결제약정(Open Interest, OI) 증가 종목으로, 현물 가격이 3% 하락하는 가운데 10% 증가한 164만 토큰을 기록했다. 이러한 조합은 숏 포지션이 축적되고 있음을 시사한다. 심각하게 부정적인 연 환산 펀딩율은 이 해석을 뒷받침한다. 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD) 또한 음수로 나타나 숏 포지션이 수동적 리밋 주문보다 시장가 주문을 통해 더 공격적으로 거래되고 있음을 알린다. 이 모든 신호는 토큰의 추가 하락세를 대비한 포지셔닝임을 시사한다.
- 가격 하락과 함께 상승하는 BTC 미결제약정:비트코인은 또 다른 미결제약정(OI) 증가 종목으로, 음(-)의 순매도거래대금(CVD)과 함께 미결제약정 수치가 3% 이상 상승해 765,000 BTC에 달했습니다. 다만, 연환산 펀딩 비율은 여전히 소폭 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- HBAR는 가장 명확한 약세 기조를 보이고 있습니다: 해당 토큰의 24시간 누적 체결량 변화(CVD)는 상위 25개 코인 중 가장 부정적이며, 펀딩 비율은 약 -20%에 달해 명확하게 약세장이 지배하고 있음을 시사합니다. 더 넓게 보면, 상위 25개 코인 모두가 부정적인 CVD를 나타내고 있습니다.
- 비트코인 변동성 완화: BTC의 30일 내재변동성 지수인 BVIV는 다시 36% 아래로 떨어지며 이번 주 초 거의 39%에 달했던 급등세를 소거했습니다. 이는 현물 보유 외에 추가 수익을 창출하는 전략인 오버라이팅(overwriting) 전략에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 시사합니다. 이더리움의 동등한 지수인 EVIV 역시 같은 패턴을 보이고 있습니다.
- 옵션 포지셔닝은 혼조세를 유지하고 있습니다:Deribit에서는 BTC 콜옵션 중 70,000달러, 69,000달러, 67,000달러 행사가가 가장 활발히 거래되는 다섯 가지 베팅에 포함되어 있습니다. 반면 ETH의 경우 1,700달러 및 1,780달러 행사가 풋옵션이 더 높은 순위를 차지했습니다.
토큰 토크
- Ether.fi (ETHFI)은 지난 24시간 동안 두드러진 상승세를 보였으며, 토큰화된 주식과 디파이 대출을 네오뱅크 플랫폼에 추가한 후 11.5% 급등했습니다. 금요일에는 일부 상승분을 반납하며 3.3% 하락했습니다.
- 코스모스도 상승세를 경험했습니다. 해당 토큰은 24시간 동안 10% 이상 급등했으며, 명확한 뉴스 동인이 없음에도 불구하고 거래량은 232% 증가하여 5,100만 달러에 달했습니다.
- Fetch.ai와 모네로(XMR)는 긍정적인 주간 흐름을 이어가며, UTC 기준 자정 이후 각각 0.55%와 0.81% 상승했습니다.
- NEAR, MORPHO, TAO 및 JUP은 모두 자정 이후 약 2% 하락했으며, 신중한 심리가 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 지배적인 테마로 남아 있습니다.