Summary
- Bitcoin stieg in Richtung 65.000 US-Dollar, und Ether legte um 0,6 % zu, da Kryptowährungen ihre Position behaupteten, trotz des Anstiegs von Brent-Rohöl auf den höchsten Stand seit Mitte Mai
- Nach den vorherigen Ölpreisspitzen, die Risikoanlagen erschütterten, ist die Widerstandsfähigkeit eines der ermutigendsten Signale, die Bullen seit Wochen erhalten haben.
- HYPE legte zum zweiten Mal in Folge zu, da sich ein Muster höherer Tiefs seit dem Rücksetzer im Juli ausbildet, während die KI-Token FET und NEAR ebenfalls Gewinne verzeichneten und MORPHO eine der konstantesten DeFi-Rallyes des Monats fortsetzte.
- Die Erholung verdeckt anhaltende Schwächen unter der Oberfläche, wobei WLFI, AVAX, HBAR und SUI in den letzten 24 Stunden gefallen sind, und Lighter seine Korrektur vom Juli-Hoch auf nahezu 20 % ausdehnt.
Der Kryptomarkt schließt die Woche mit einer konstruktiven Entwicklung ab, wobei Bitcoin seit Mitternacht UTC um bis zu 1,1 % auf 65.760 US-Dollar zulegte, während der breitere Markt trotz eines makroökonomischen Hintergrunds, der eigentlich erheblichen Druck ausüben sollte, seine Position behauptete.
Die Terminkontrakte für Brent-Rohöl werden bei 97,66 US-Dollar pro Barrel gehandelt, dem höchsten Stand seit Mitte Mai, da der Iran-Konflikt keine Anzeichen einer Deeskalation zeigt. Während frühere Ölpreisspitzen Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, erschüttert haben, zeigen sich digitale Vermögenswerte heute Morgen überwiegend im grünen Bereich.
Ether (ETH) spiegelte den Anstieg von Bitcoin wider und stieg um bis zu 1,6 %, während Kryptowährungen wie HYPE und FET um mehr als 2 % zulegten.
Die traditionellen Märkte zeigen sich verhalten, wobei die Futures des S&P 500 und des Nasdaq 100 beide leicht im Plus liegen und Gold über 4.000 USD notiert. Der Dollar-Index ist leicht gefallen.
Derivatepositionierung
- Marktumsatz dominiert die Aktivität: Das Handelsvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 11 % auf 165 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest (OI) mit rund 116 Milliarden US-Dollar stabil blieb. Dies deutet auf einen Markt hin, der eher von Umschichtungen als von positionsbezogenem Interesse geprägt ist.
- Bärische Entwicklung bei Dogecoin: Das offene Interesse (OI) bei DOGE-Futures steigt weiterhin an und nähert sich 16 Milliarden Token, dem höchsten Stand seit Oktober. Die anhaltenden Zuwächse erfolgen, während der Spotpreis von DOGE nach einem Rückgang auf den niedrigsten Stand seit November 2023 am Donnerstag unter Druck bleibt. Die Kombination aus steigendem offenen Interesse bei gleichzeitigem Preisrückgang wird als Bestätigung des Abwärtstrends gewertet und signalisiert das Interesse der Trader, auf einen fallenden Markt zu setzen.
- Gemischte Signale von Ether: Das Open Interest bei Ether-Futures steigt ebenfalls und liegt derzeit bei 14,53 Millionen ETH, dem höchsten Stand seit dem 7. Juni. Andere Indikatoren zeichnen ein gemischtes Bild: Positive Funding-Raten deuten weiterhin auf eine bullische Stimmung hin, während der negative 24-Stunden-CVD darauf hinweist, dass die Bären die Preisaktion dominieren, indem sie Marktorders zum Shorten nutzen, anstatt Limit-Orders zu platzieren.
- Breit angelegte Bärenführung: Mit Ausnahme von TRX und CRO weisen die meisten Token, einschließlich BTC, einen negativen 24-Stunden-CVD auf.
- Volatilität nimmt ab: Es gibt positive Neuigkeiten für die Bullen vom BVIV-Index, der die 30-Tage implizite Volatilität von BTC misst. Der Wert ist seit Mitternacht um 3 % auf 39 % gefallen und hat damit eine fünf Tage andauernde Aufwärtsbewegung beendet. Auch die EVIV von Ether steht unter Druck.
- Optionscluster: Im bei Deribit gelisteten Bitcoin-Optionsmarkt hat sich ein massiver Open-Interest-Cluster von 5 Milliarden US-Dollar bei den Optionen im Bereich von 70.000 bis 72.000 US-Dollar gebildet, der hauptsächlich von bullischen Wetten, also Call-Optionen, getrieben wird. Die Volumen-Rankings zeigen ebenfalls eine Tendenz nach oben, wobei Calls bei den Ausübungspreisen 77.000 und 80.000 US-Dollar zusammen mit anderen Calls in der Liste vertreten sind.
Token-Diskussion
- Hyperliquid (HYPE) führte den Altcoin-Markt zum zweiten Mal in Folge an und stieg um 2,4 % auf 58,93 USD, da es sich mit einer Reihe höherer Tiefststände seit dem Rückzug im Juli von den Rekordhöhen neu aufbaut.
- Die KI-Token FET und NEAR verzeichneten Gewinne von 2,23 % bzw. 1,38 % und signalisieren damit erste Anzeichen einer Stabilisierung nach Wochen der Unterperformance, während um 1,89 % zulegte und damit eine der beständigeren Laufzeiten im DeFi-Sektor in diesem Monat fortsetzte.
- gab 2,13 % des am Donnerstag verzeichneten Anstiegs von 12 % wieder ab, ein vertrautes Muster bei dem mit der Familie Trump verbundenen Token, der aufgrund der geringen Liquidität weiterhin stark anfällig für starke Kursumkehrungen ist.
- Lighter (LIT) fiel um weitere 1,32 % und setzte damit eine Abwärtsbewegung fort, die sich nun auf fast 20 % vom Juli-Hoch reduziert hat, da Gewinnmitnahmen nach der über 200 %igen Rallye zwischen Mai und Anfang Juli anhalten.
- Das umfassendere 24-Stunden-Bild zeichnet ein vorsichtigeres Bild, da WLFI, AVAX, HBAR und SUI alle im vergangenen Tag zwischen 4 % und 10 % gefallen sind, was daran erinnert, dass die intraday Erholung die anhaltende Schwäche in einem Teil des Altcoin-Marktes verdeckt.