أغلق أكثر من 1,15 مليار دولار من مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية قسريًا خلال 24 ساعة هذا الأسبوع. واجه ما يقرب من 168 000 متداول التصفيات حيث انخفض بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 74 000 دولار.
تذكّر المبتدئين الذين يأملون في تحقيق أرباح سريعة من العملات المشفرة أن السوق قد يكون قاسيًا للغاية تجاههم.
يعتقد ألفارو سمارت موني، مؤثر تداول العملات المشفرة الناطق بالإسبانية وشريك منصة بيتونيكس، أن العديد من القادمين الجدد يبدؤون التداول بتوقعات غير صحيحة.
خلال سلسلة Ultra Talks من بيتونيكس المقامة أثناء TOKEN2049، قدّم ألفارو نصيحة تتحدى الطريقة التي يتم بها الترويج للتداول عادةً.
قال ألفارو سمارت موني إن أول شيء أقوله للناس هو أن ينسوا الربح. أنت لست هنا من أجل المال. يجب أن تهتم بما نقوم به. يجب أن تهتم بتحليل الرسوم البيانية يوميًا. يجب أن تهتم بعالم المال.
يؤكد أن المتداولين بحاجة إلى تطوير مهارات الصمود أمام الخسائر المتكررة قبل أن يتوقعوا تحقيق أرباح مستمرة.
لماذا يواجه معظم المبتدئين صعوبة في ربح المال من العملات المشفرة
تُظهر الأرقام مدى صعوبة ذلك.
قدّرت دراسة بنك التسويات الدولية أن ما بين 73% و81% من المستثمرين الأفراد في بيتكوين خسروا أموالهم في استثماراتهم الأولى بين 2015 و2022.
وجد الباحثون أيضًا أن ارتفاع أسعار بيتكوين جذب مستثمرين جدد، دخل الكثير منهم خلال فترات السباق وواجهوا الخسائر بعدها.
أغلب الناس خسروا أموالهم في العملات المشفرة بين 2015 و2022. المصدر: BIS
يعرف ألفارو هذا النمط من خلال تجربته الشخصية. دخل مجال التداول منذ سنوات وأصبح أكثر جدية خلال جائحة كوفيد-19 في 2020. وانتهت محاولاته الأولى بحسابات فاشلة وخسائر كبيرة.
يقول حاليًا إن تلك التجارب غيّرت فهمه للتداول.
قال ألفارو سمارت موني إنهم يرون أنه حقق 20k من صفقة واحدة. نعم، ولكن لم تروا آلاف الساعات خلف ذلك. لم تروا مئات الآلاف التي خسرتها خلال الطريق. لم تشاهدوا التضحيات التي قدمتها، ولكنكم تريدون 20k. ماذا عن كل تلك التفاصيل الأخرى؟
تُعد تلك الخسائر موثقة ذاتيًا، ولم يتم التحقق من إجمالي ربحية تداولاته بشكل مستقل.
اشرح أن حجته الأساسية تظل واضحة: يجب إدارة التداول مثل أي نشاط تجاري. اعتبر الصفقات الخاسرة تكاليف تشغيلية، ووضح أن الربحية تعتمد على مدى نجاح العملية مع مرور الوقت.
لماذا ربما لا يفيد تعلم المزيد من استراتيجيات التداول؟
واجه مشكلة شائعة أخرى تكمن في الاعتقاد أن الاستراتيجية أو الدورة التدريبية التالية ستؤدي في النهاية إلى تحقيق أرباح ثابتة.
أظهر دراسة أُجريت عام 2020 على متداولي العقود المستقبلية لأسهم البرازيل أن 97% من الأفراد الذين واصلوا التداول اليومي لأكثر من 300 يوم خسروا أموالهم.
رغم أن البحث تناول العقود المستقبلية التقليدية وليس العملات الرقمية، أشار إلى وجود أدلة قليلة على أن مجرد قضاء وقت أطول في التداول أدى إلى تحسين الربحية.
قال ألفارو إن المعرفة التقنية بمفردها لا يمكنها أن تتغلب على القرارات السيئة أو التوقعات غير الواقعية.
قال ألفارو يبحث الناس خارج أنفسهم عن المعلم القادم أو الاستراتيجية السرية السحرية أو أي شيء آخر، وهم على استعداد لدفع أموالهم مقابل ذلك، وأضاف أنه يشعر بالحزن لرؤية ذلك، لأنه يعلم أن هذه الأمور لا تنجح.
يدرس مفاهيم المال الذكي، التي تشمل دراسة السيولة والبنية السوقية لتحديد الفرص المحتملة للتداول.
رغم ذلك، يرى أن فهم تلك المفاهيم لا يعني شيئًا إذا لم يستطع المتداول تطبيقها باستمرار في ظل ظروف السوق الحقيقية.
تقلب سوق العملات الرقمية في 2025 . المصدر: بانتيرا كابيتال
يتضح أن هذا الاختلاف يصبح بالغ الأهمية خاصةً عند استخدام الرافعة المالية. في فبراير، حذّر المنظم الأوروبي ESMA من المخاطر المرتبطة بالعقود الدائمة ذات الرافعة المالية التي تزداد شعبيتها، بما في ذلك المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية.
يمكن أن تضخم الرافعة المالية حركة سوق بسيطة إلى خسارة كبيرة، ولا تترك للمبتدئين أي هامش للخطأ.
على ماذا يجب أن يركز متداولو العملات الرقمية أولاً؟
نصح ألفارو باستبدال أهداف الأرباح قصيرة الأجل بالتعلم التدريجي.
أوصى بقضاء الوقت في فهم الرسوم البيانية، وممارسة المفاهيم الفردية، وبناء الخبرة قبل رفع سقف التوقعات.
قال ألفارو ركز على العملية وليس النتائج. ركز على العملية. ما هي العملية؟ في الأساس، هي تتعلق بالتعرض للزمن. وأضاف أنه غالباً ما ينصحهم بأنهم يجب أن يتداولوا ليتعلموا كيف يتداولون، تماماً كما يجب أن تسبح لتتعلم السباحة.
ابدأ للمبتدئين باختبار الاستراتيجيات قبل تخصيص رأس مال كبير، واجعل الخسائر محدودة، وراجع أسباب نجاح أو فشل الصفقات الفردية. وأتاح استخدام الحسابات التجريبية خبرة مبكرة دون تعريض الأموال الحقيقية للخطر.
وضح أن الخبرة وحدها لا تضمن تحقيق الربحية. وأشارت الأبحاث حول المتداولين اليوميين أن الاستمرار في التداول يمكن أن يؤدي ببساطة إلى المزيد من الخسائر عندما يفشل المتداولون في تحسين أساليبهم.
يعتقد ألفارو أيضًا أن التداول يجب أن يحسن حياة الشخص بدلًا من أن يتحول إلى محاولة يائسة للهروب من المشاكل المالية.
أرسل رسالته الأخيرة بشكل متحفظ بشكل غير معتاد بالنسبة لصناعة غالبًا ما ترتبط بادعاءات ربح غير عادية.
قال ألفارو أن الخطوة الأولى، البقاء والتعلم شيئًا ما، ثم ربما في النهاية يمكنك تحقيق الأرباح.
اعترف حتى بعد فعل كل شيء بالشكل الصحيح أن التداول قد لا يتحول أبدًا إلى مهنة مربحة للجميع.