昨夜 CPI 数据平平无奇，但市场已在寻找下一个承接 AI 叙事的板块
昨夜的CPI数据中规中矩——3.4%，符合市场预期，没有在宏观层面掀起太大波澜。 但昨晚的美股不缺看点。最引人关注的焦点在于，自存储芯片叙事短期熄火之后，下一个能承接AI叙事的交易板块到底在哪？除了我们此前聊过的光通信，昨晚几家公司的财报正在告诉市场：Neocloud（新世代AI云），正在成为有力候选人。 一、翻倍的营收，和三倍速膨胀的订单簿 昨晚美股，Neocloud板块的两家焦点公司
08-13行业
Intel 股价为何下跌？ 200 亿美元股票发行、 AI 资本支出与晶圆代工扩张解析
Intel 宣布大规模发行新股后，股价承压。Intel 最初于 8 月 10 日提出 150 亿美元普通股公开发行计划，随后将规模扩大至 200 亿美元，约以 每股 95 美元发行 2.105 亿股新股。根据 Intel 官方发行公告，本次交易预计于 2026 年 8 月 12 日完成。 根据 Reuters，原始发行计划公布后，Intel 股价在 8 月 10 日下跌 4.1%。市场最直接
08-13行业
为什么这轮美股科技股反弹中， NeoCloud 涨幅最大？
这一轮美股科技股反弹，最强的方向之一来自 NeoCloud：CoreWeave、Nebius，以及部分拥有电力和数据中心资源的 AI 基础设施公司。 逻辑上看，资金在为一张带有多重杠杆的 AI 基建权益凭证定价：已经被合同锁定、能够快速交付的算力产能。 AI 需求一旦上修，NeoCloud 的收入预期、融资能力和股东权益价值都可能同时上移。这使它在科技股反弹阶段具备很强的涨幅弹性；电力、数
08-13行业
Hyperliquid ，也要支持币股分红了
北京时间 8 月 12 日，Hyperliquid 创始人 Jeff Yan 在官方 Discrod 频道内公布了一则更新进展，由于原表述过于偏技术向，所以很多人都忽略或是低估了该则动态的意义。 字面直译 以下为 Jeff Yan 原表述的直接翻译。根据 Builder 的反馈，HIP-1 将增加以下由代币部署者控制的函数：scaleWei { token, totalWei, refer
08-13行业
SpaceX 空头仓位降至 11%
随着 SpaceX（SPCX）股价强势反弹，市场做空者正加速撤离其空头仓位。 据 S3 Partners 数据显示，本周 SpaceX 的可流通空头头寸比例已降至约 11%，而在仅一周前，这一数值还高达 34%。 SpaceX 股价重返开盘价 伴随着空头回补，SPCX 股价自 8 月 3 日低点反弹约 41%。这一SpaceX 股票反弹，不仅助推股价突破 135 美元的上市发行价，也进一
08-13行业
高盛称日本外汇储备超1万亿美元 或将加大日元干预
高盛表示，日本仍有充足的美元储备，可再次在外汇市场进行干预。该行估算，东京方面拥有接近 1 万亿美元的外汇储备，其中约 2 000 亿美元为现金或现金等价物。 这一“缓冲垫”至关重要，因为日元近期已基本回吐了上月的全部涨幅。本周，日元兑美元再次跌至 160 关口附近，抹去了约一半的干预反弹成果。 高盛为何认为日本有再度干预空间？ 高盛策略师 Karen Fishman 在该行官方播客 E
08-13行业
太诱电因Situational Awareness持股涨7% 基金已清仓
在 Situational Awareness 披露其持有日本电容器制造商 Taiyo Yuden 的股份后，Taiyo Yuden 股价于周三大涨 7.51%。 这一申报看似是新一轮买入，然而对冲基金实际上早在数周前已抛售了其大部分持仓。 Situational Awareness 持有 Taiyo Yuden 股份全解 Situational Awareness 于 8 月 12 日
08-13行业
美银高管预计 CPI 后美联储三次加息
美国银行（BofA）经济学家 Aditya Bhave 坚持认为，美联储今年将加息三次，尽管 7 月通胀数据完全符合华尔街预期。 最新数据显示，美国消费者价格指数（CPI）在 7 月环比上涨 0.1%，年化增速保持在 3.4%。本次数据与经济学家的一致预期持平。 美联储政策转向迎来考验 美国银行在 6 月调整了此前的立场，放弃了原先“维持利率不变”的预期，重新回归到年内三次加息的判断。该
08-13行业
诺和诺德承认礼来市占率上升股价下跌
即使消息好，諾和諾德的股價仍持續下跌，執行長麥克·杜斯達（Mike Doustdar）剛剛坦承原因。禮來公司正在以Novo的遊戲規則擊敗他們。 Doustdar本週接受了CNBC的Jim Cramer訪問，解釋這種脫節的原因。以GLP-1藥物Ozempic聞名的Novo於8月4日上調全年銷售指引，將預期的年跌幅從8%縮小至中點的3%。投資者還是賣掉了。當天NVO股價約下跌6%。 一個仍然失
08-13行业
Strategy 被迫「囤」美元的真实代价
Strategy（原 MicroStrategy）的美元现金储备已经飙升到 46.5 亿美元，仅仅两周前还是 37.5 亿美元。与此同时，自 2026 年 6 月底以来，它已经卖出了接近 7000 枚比特币。 这个数字一出来，整个加密圈都炸了锅。一家把「囤比特币」写进公司基因、几乎把全部资产都押在 BTC 上的公司，为什么突然开始大规模囤积法币？更关键的是，其他比特币财库相关企业，是不是也应
08-13行业
