1. Kháng cự và hỗ trợ là gì？
Các mức hỗ trợ và kháng cự khá quan trọng với trader khi xác định tâm lý thị trường và lực cung cầu. Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ giá sẽ di chuyển theo hướng mới. Trong trường hợp đó các mức hỗ trợ và kháng cự mới có thể sẽ được thiết lập.
1.1 Kháng cự là gì？
Kháng cự (Resistance) là điểm cao nhất mà đường giá đạt được khi thị trường đi lên và điều chỉnh giá giảm trở lại. Khi giá đến điểm kháng cự đa phần các nhà đầu tư sẽ vào lệnh bán.
1.2 Hỗ trợ là gì？
Hỗ trợ (Support) là điểm thấp nhất mà đường giá tạo được khi giá đang giảm sau đó tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể dựa vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ để vào lệnh mua.
2. Các loại hỗ trợ kháng cự cơ bản
Vùng giá tròn:
Trong tiền số: BTC nhiều lần xác nhận vùng hỗ trợ xung quanh khu vực 6.000 đô/BTC
Trendline (đường xu hướng): Cũng là một loại kháng cự hỗ trợ, trendline hình thành bằng việc nối hai đỉnh hoặc hai đáy gần nhất của một xu hướng lại với nhau,
+ Xu hướng giảm khi đường nối hai đỉnh hướng xuống ta có một.
+ Xu hướng tăng khi đường nối hai đáy hướng lên ta có một.
Một kênh giá tham khảo có thể hình thành từ 2 đường trendline. Đường trên nối các đỉnh, đường dưới nối các đáy, nếu vậy ta có bốn trường hợp cho kênh giá tạo bởi 2 đường trendline. Ở đây trendline nối các đáy với nhau cho xu hướng tăng của thị trường hiện tại.
Đường kháng cự và hỗ trợ có thể chuyển đổi cho nhau: Ngưỡng kháng cự sau khi bị phá vỡ có thể thành ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ thành ngưỡng kháng cự.
3. Cách xác định hỗ trợ và kháng cự
Để xác định được hỗ trợ và kháng cự, bạn cần làm rõ những điều này:
- Khi thị trường đi lên và điều chỉnh giảm trở lại. Điểm cao nhất mà nó đạt được trước khi điều chỉnh giảm chính là kháng cự (resistance).
- Khi mà thị trường tăng trở lại. Điểm thấp nhất mà nó đạt được trước khi tăng trở lại sẽ trở thành hỗ trợ (support).
- Và khi thị trường biến động thì các mức hỗ trợ và kháng cự liên tục được tạo ra.
Có rất nhiều cách để xác định Hỗ Trợ và Kháng Cự, phổ biến nhất đó là:
3.1 Dựa vào các đỉnh và đáy trong quá khứ
3.2 Dựa vào các mức giá tâm lý
Vùng cung cầu thường tập trung tại các mức giá tròn (10, 15, 20…), do đó giá thường có xu hướng dừng đà tăng hoặc giảm tại đây và hình thành vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự.
3.3 Dựa vào đường Trendline
Trendline là đường thẳng được vẽ ngay phía trên hay phía dưới của diễn biến giá trong một khoảng thời gian giới hạn, được xác nhận khi có ít nhất hai đáy (trong xu hướng tăng) và hai đỉnh (trong xu hướng giảm) chạm đường này và đảo chiều. Khi xác định được Trendline thì nó sẽ trở thành đường hỗ trợ (trong xu hướng tăng) hoặc đường kháng cự (trong xu hướng giảm).
3.4 Dựa vào kênh xu hướng
Kênh xu hướng được định nghĩa là hai đường xu hướng phía trên và phía dưới của giá, trong đó hai đường này song song với nhau.
Đường phía trên sẽ là ngưỡng hỗ trợ và đường phía dưới sẽ là ngưỡng kháng cự của giá, khi đó diễn biến giá thường có khuynh hướng vận động giữa kênh xu hướng.
3.5 Dựa vào đường SMA hoặc EMA
Các đường trung bình động SMA và EMA có thể được sử dụng làm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Bởi nhiều trader quan sát các đường SMA, EMA phổ biến và hành động dựa trên đó. Vì vậy giá thường có xu hướng dừng đà tăng/giảm tại đây.
3.6 Dựa vào Bollinger Band
Bollinger Band là một chỉ báo dùng để đo lường mức độ biến động của giá thị trường, và bao gồm 3 dải:
Dải giữa: Đường trung bình động SMA20
Dải trên: SMA20 + (2 lần độ lệch chuẩn biến động giá trong 20 ngày)
Dải dưới: SMA20 – (2 lần độ lệch chuẩn biến động giá trong 20 ngày)
Trong đó dải trên có tác động đến giá như một mức kháng cự, và dải dưới là một mức hỗ trợ. Ngoài ra khung thời gian được sử dụng càng dài, ngưỡng kháng cự – hỗ trợ này càng mạnh.
3.7 Dựa vào Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement (Fibonaccci thoái lui) dựa trên tỷ lệ vàng 0.618 thường thấy trong tự nhiên, và có các ngưỡng là 38.2%, 61.8%, 161.8% và 261.8% của sóng tăng/giảm trước đó.
Giá thường có xu hướng dừng đà tăng/giảm tại các ngưỡng này. Bạn có thể xác định Hỗ Trợ và Kháng Cự bằng cách kéo từ đỉnh xuống đáy (để xem kháng cự) hoặc đáy lên đỉnh (xem hỗ trợ) của sóng tăng/giảm gần nhất. Với các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự vừa được tạo, nhà đầu tư sẽ tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp.
4. Cách giao dịch với Hỗ Trợ và Kháng Cự
4.1 Giao dịch khi giá bật lại – Bounce
Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc kháng cự.
Nhiều trader sai lầm khi đặt lệnh chờ ngay tại vùng hỗ trợ – kháng cự và đợi cho giao dịch của mình thành công. Tất nhiên có thể sẽ thành công trong vài trường hợp, nhưng giao dịch kiểu này chính là thừa nhận những vùng hỗ trợ và kháng cự này sẽ được giữ vững mà không biết rằng giá có đi tới được vùng đó hay không.
Muốn giao dịch chắc chắn bằng cách này, tốt nhất là đợi 1 sự bật lại từ các vùng này trước khi vào lệnh. Như vậy sẽ tránh được rủi ro là giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự. Trường hợp này chính là việc tránh bắt dao rơi (catch a falling knife), tức là vào lệnh khi giá chưa có dấu hiệu quay đầu.
4.2 Giao dịch phá vỡ – Break
Hầu như các trader cho rằng các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được giữ mãi mãi, nhưng thật sự là nó thường xuyên bị phá vỡ. Vì vậy, không chỉ đơn giản giao dịch theo kiểu “bật lại” như trên, còn có thể giao dịch khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự. Có 2 cách để giao dịch là: cách hung hăng (aggressive) và cách dè dặt (conservative)
Cách hung hăng – Aggressive way
Cách đơn giản nhất để giao dịch việc phá vỡ là mua hoặc bán khi mà giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng, tức là giá cắt qua vùng này rất mạnh
Cách dè dặt – Conservative Way
Tưởng tượng 1 trường hợp sau: bạn quyết định mua EURUSD với hi vọng nó sẽ tăng điểm sau khi chạm vào vùng hỗ trợ. Ngay sau đó, vùng hỗ trợ này bị phá vỡ và bạn đang rơi vào tình trạng thua lỗ. Bạn sẽ: (1) Chấp nhận thất bại và quyết định thanh lý lệnh ; hoặc (2) giữ lệnh và hi vọng giá sẽ tăng trở lại？
Nếu bạn chọn giải pháp (2) thì bạn sẽ dễ dàng hiểu phương pháp giao dịch này. Hãy nhớ rằng khi bạn chốt lệnh tức là bạn đang thực hiện một lệnh ngược lại. Bạn đóng lệnh mua EURUSD tại hoặc gần vùng hòa vốn tức là bạn sẽ đặt lệnh bán EURUSD với một khối lượng lệnh tương tự. Bây giờ, nếu đã đủ lệnh bán và thanh lý lỗ xảy ra ở vùng phá vỡ hỗ trợ, giá sẽ đảo chiều và bắt đầu giảm trở lại. Hiện tượng này lý giải cho việc vì sao vùng hỗ trợ chuyển thành vùng kháng cự sau khi nó đã bị phá vỡ
Muốn giao dịch được theo phương pháp này, bạn cần sự kiên nhẫn. Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ, bạn cần đợi cho giá “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã vỡ và vào lệnh khi giá bật trở ra.
Chú ý rằng việc retest lại vùng phá vỡ này không phải lúc nào cũng diễn ra. Nhiều khi giá sẽ tiếp tục chạy sau khi đã phá vỡ mà không hồi. Chính vì vậy, hãy luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và đừng bao giờ giữ lệnh chỉ vì hi vọng mà thôi
5. Những lưu ý quan trọng
Đừng phức tạp hóa việc vẽ hỗ trợ và kháng cự, vì dù sao những mức này cũng chỉ là tương đối. Chúng có thể bị phá vỡ trong tương lai.
Khi một mức/vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành một mức/vùng hỗ trợ mới; tương tự, khi một mức/vùng hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành một mức/vùng kháng cự mới.
Hãy cố gắng xác định hỗ trợ và kháng cự ở các đồ thị thời gian dài trước (ngày, tuần, tháng), vì chúng có độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với các ngưỡng ở đồ thị thời gian ngắn như 1 giờ, 30 phút, hay 15 phút.
Các mức/vùng hỗ trợ và kháng cự càng sát hiện tại thì càng đáng tin cậy. Vì thế, hãy luôn theo dõi và điều chỉnh các mức/vùng hỗ trợ và kháng cự sao cho phù hợp với diễn biến mới nhất của thị trường.