1. Bitcoin Fear and Greed Index là gì？
Chỉ số sợ hãi và tham lam (tiếng Anh: Fear and Greed Index; viết tắt: FGI) được phát triển bởi trang CNNMoney để đo lường và ghi nhận trạng thái tâm lí sợ hãi và tham lam của nhà đầu tư, cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.
Cụ thể, FGI được xét trên bảy yếu tố khác nhau để cho ra kết quả tương đối chính xác. Khi kim chỉ ở mức Fear hay Extreme Fear (hiển thị màu cam) thể hiện mức độ sợ hãi và sợ hãi cực độ của traders. Ngược lại, Greed và Extreme Greed (hiển thị màu xanh) tức tham lam và tham lam cực độ.
2. Tại sao chỉ số Fear and Greed Index này lại quan trọng？
Đơn giản là các mọi người thường hay phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản nội tại của dự án hay thị trường mà bỏ qua 1 yếu tố tối quan trọng tạo nên thị trường đó chính là bản thân mình, các bạn và những người khác cùng tham gia cái thị trường này. Bất kỳ thị trường nào thì yếu tố tâm lý con người luôn tồn tại và góp phân chi phối thị trường đó. Chúng ta được tạo ra từ sự tham, sân, si. Thế nên khi nào còn con người tham gia vào thị trường thì vẫn còn đó những con sóng TĂNG GIÁ do SỢ HÃI và GIẢM GIÁ do THAM LAM.
Thế nên hãy đầu tư với lòng tham nhưng biết sợ hãi và khi đang sợ hãi thì hãy vận dụng lòng tham.
3. Công cụ theo dõi chỉ số sợ hãi và tham lam
Với công cụ này sẽ giúp cho nhà đầu tư tránh khỏi những cảm xúc không kiểm soát và đưa ra những quyết định sai lầm. Có 2 hướng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hay bán một cách đơn giản:
· Sợ hãi cực độ (Extreme fear), đây là dấu hiệu cho thấy những nhà đầu tư đang quá lo lắng khi thấy giá giảm, FUD. Đây là cơ hội tốt để mua vào.
· Khi các nhà đầu tư trở nên quá tham lam (Too greedy), là tâm lý chung của những nhà đầu tư, họ bị FOMO khi thấy giá tăng quá nhanh. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ điều chỉnh (giảm giá).
Vậy công cụ này được tính như thế nào？
Chỉ số được đo lường trên thang đo từ 0 đến 100.
· Giá trị “0” khi chỉ số chỉ sang bên trái: Sợ hãi cực độ
· Giá trị “100” khi chỉ số chỉ sang bên phải: Tham lam cực độ
· Giá trị càng thấp có nghĩa số đông nhà đầu tư đang lo sợ và muốn bán ra, ngược lại giá trị càng cao có nghĩa số đông nhà đầu tư đang tham lam và muốn mua thêm.
· Giá trị khoảng “50” có nghĩa tâm lý của số đông nhà đầu tư có tâm lý bình thường và đang chờ đợi một xu hướng mới để ra quyết định mua bán.
Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm chỉ số của hôm qua, tuần trước, và tháng trước.
4. Những yếu tố quyết định đến chỉ số Bitcoin Fear & Greed Index
Đầu tiên, dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn cùng ngày và phân tích, tất cả dữ liệu này hiện tại chỉ dành cho bitcoin (tương lai sẽ có thêm chỉ số dành cho alt coins), nhưng thị trường alt coins hiện tại vẫn bị ảnh hưởng bởi bitcoin cho nên nhà đầu tư có thể tham khảo để ra quyết định cho một số alt coins.
Hãy xem những nhân tố nào quyết định nên chỉ số này nhé:
- Sự biến động (25%):
Hệ thống đo lường mức độ biến động hàng ngày và so sánh nó với các giá trị trung bình tương ứng trong 30 ngày và 90 ngày gần nhất. Nếu như sự gia tăng bất thường cao hơn sự biến động trung bình 30 ngày và 90 ngày gần nhất thì đấy là một dấu hiệu của một thị trường trong tình trạng sợ hãi.
- Khối lượng giao dịch (25%):
Cũng như sự biến động, hệ thống đo lường khối lượng giao dịch hiện tại và so sánh với khối lượng giao dịch trung bình của 30 và 90 ngày gần nhất. Thông thường, nếu khối lượng mua vào cao trong thị trường có trạng thái tích cực (giá có xu hướng tăng) thì thị trường đang trong tình trạng tham lam.
- Truyền thông thông qua mạng xã hội (15%)
Hệ thống sử dụng thuật toán phân tích những từ khóa để xem tốc độ và bao nhiêu lượt tương tác trong một khung thời gian trên các trang mạng xã hội (reddit, twitter,…) cho mỗi đồng coin. Một lượng tương tác cao bất thường dẫn đến một lượng quan tâm vào coin tăng lên, đồng nghĩa với thị trường đang trong trạng thái tham lam.
- Khảo sát (15%) – đang tạm dừng
Hệ thống khảo sát trên trang web strawpoll.com, đây là một nền tảng khảo sát cộng đồng khá lớn, khảo sát được diễn ra hàng tuần và mọi người được hỏi họ nhìn thấy thị trường như thế nào. Sau khoảng 2000-3000 lượt khảo sát, hệ thống sẽ nhận được một bức tranh tâm lý tổng thể của thị trường. Hệ thống không quá tập trung vào việc khảo sát, nhưng vẫn có ích khi bắt đầu những nghiên cứu về thị trường.
- Tỷ trọng vốn hóa của một đồng coin so với toàn bộ thị trường (10%)
Ở đây ta sẽ xét về Bitcoin, khi bitcoin tăng lên, thị trường đang trong tình trạng sợ hãi, và khi sợ hãi, nhà đầu tư sẽ nghĩ bitcoin an toàn hơn và chuyển vốn vào bitcoin thay vì alt coins. Ngược lại, khi thị trường tham lam, nhà đầu tư sẽ chuyển vốn vào alt coins để sinh lời cao hơn.
- Xu hướng tìm kiếm (10%)
Hệ thống dùng Google Trends để phân tích dữ liệu tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn kiểm tra từ “Bitcoin” vào ngày bình thường, bạn không nhận được nhiều thông tin từ lượng tìm kiếm. Nhưng vào ngày 29/05/2018, nếu bạn kiểm tra từ “Bitcoin”, bạn sẽ thấy lượng tìm kiếm tăng lên 1550% cho từ tìm kiếm “bitcoin price manipulation” (thao túng giá bitcoin), đây là một dấu hiệu của thị trường đang trong trạng thái sợ hãi.