ผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับตลาดป่าหลังจากรัสเซียคว่ำบาตร - BitcoinEthereumNews.com
เศรษฐกิจผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับตลาดป่าหลังจากการคว่ำบาตรของรัสเซียเพิ่มขึ้น02 / 27 / 2022ข่าว Bitcoin Ethereum (บลูมเบิร์ก) — ผู้ค้าเตรียมพร้อมรับมือกับความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นอีก เนื่องจากตลาดโลกได้เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่ในเอเชีย ท่ามกลางผลกระทบทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัสเซียโจมตียูเครนและการตอบสนองของตะวันตกผ่านการคว่ำบาตร อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg เงินรูเบิลรัสเซียจะอยู่ในโฟกัส ควบคู่ไปกับสกุลเงินที่มีศักยภาพ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไต่ขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และตัวแทนความเชื่อมั่นความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย พันธบัตรสกุลเงินแข็งจากรัสเซียและยูเครนจะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดภายหลังการปรับลดอันดับเครดิตโดยผู้ประเมินรายใหญ่เมื่อปลายวันศุกร์ เช่นเดียวกับตลาดทั่วโลกตั้งแต่น้ำมันและข้าวสาลีไปจนถึงคลังและหุ้นธนาคาร “ที่หลบภัยน่าจะยังคงเสนอราคาในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน” Geoffrey Yu นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ EMEA Markets ที่ BNY Mellon กล่าว “ในสกุลเงิน เราสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินเยนและฟรังก์สวิสไม่ได้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจะเน้นที่ความต้องการเงินดอลลาร์ในขณะนี้” สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปเพิ่มการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่วลาดิมีร์ ปูติน สั่งให้รัสเซียเคลื่อนทัพเดินหน้าต่อไป โดยประกาศแผนการคว่ำบาตรธนาคารกลางในกรุงมอสโกว และตัดผู้ให้กู้ชาวรัสเซียหลายรายออกจากระบบส่งข้อความทางการเงินที่สำคัญของ SWIFT ซึ่งอยู่เหนือการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและข้อจำกัดด้านพันธบัตรของประเทศ เงินยูโรอ่อนค่าลงราว 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.5% เงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่หลบภัยแบบดั้งเดิมได้กำไรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินของนอร์เวย์ทรุดตัวลงเมื่อเริ่มกระบวนการตัดทอนทรัพย์สินของรัสเซียจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ มีการเก็งกำไรมากขึ้นว่าค่าเงินของรัสเซียอาจส่งผลเสียต่อตลาดสถาบันทั่วโลก เนื่องจากประชาชนในรัสเซียรีบเร่งที่จะรับเงินดอลลาร์ และ BP Plc ย้ายหุ้นของบริษัทน้ำมัน Rosneft PJSC ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมัน เรื่องราวดำเนินต่อไป “เราคาดว่าพันธบัตรและสกุลเงินของรัสเซียจะร่วงลงอย่างต่อเนื่อง” Kathy Jones นักยุทธศาสตร์ด้านรายได้คงที่ที่ Charles Schwab กล่าว “เรายังคาดหวังแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรเนื่องจากความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค” ผู้ให้กู้ในรัสเซียเสนออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อรูเบิลสูงกว่าระดับ 83 ซึ่งตลาดปิดในวันศุกร์ อัตราแตกต่างกันอย่างมากในวันอาทิตย์ จาก 98.08 รูเบิลต่อดอลลาร์ที่ Alfa Bank ถึง 99.49 ที่ Sberbank PJSC, 105 ที่ VTB Group และ 115 ที่ Otkritie Bank เวลา 3:30 น. ในมอสโก Elina Ribakova รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าการคว่ำบาตรธนาคารกลางของรัสเซียน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและระบบการธนาคารของประเทศ “สิ่งนี้น่าจะนำไปสู่การไหลของธนาคารขนาดใหญ่และการแปลงค่าเงินดอลลาร์ ด้วยการเทขายออกอย่างรวดเร็ว เงินทุนสำรองไหลออก และอาจเป็นไปได้ว่าระบบการเงินของรัสเซียล่มสลายอย่างเต็มรูปแบบ” มาตรการคว่ำบาตรสะท้อนอิหร่าน เวเนซุเอลา การตัดสินใจที่จะโจมตีธนาคารกลางถือเป็นครั้งแรกสำหรับขนาดเศรษฐกิจของรัสเซีย ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรธนาคารกลางของปฏิปักษ์ เช่น อิหร่านและเวเนซุเอลา สำหรับการระดมเงินที่สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่มั่นคงในภูมิภาคของตน ธนาคารกลางของเกาหลีเหนือก็ถูกขึ้นบัญชีดำเช่นกัน รัสเซียในวันศุกร์มีคะแนนเครดิตอธิปไตยลดลงโดย S&P Global Ratings ซึ่งลดอันดับเครดิตหนึ่งอันดับเป็น BB+ Moodys Investors Service ซึ่งขณะนี้มีรัสเซียอยู่เหนือระดับการเก็งกำไรหนึ่งขั้น กล่าวว่ากำลังตรวจสอบประเทศเพื่อลดศักยภาพ ในขณะเดียวกัน ยูเครนได้คะแนนที่ลดลงโดย Fitch Ratings เป็น CCC จาก B โดยอยู่ต่ำกว่าระดับการลงทุนเจ็ดขั้น และเทียบเท่ากับเอลซัลวาดอร์และเอธิโอเปีย Moodys ยังมียูเครนอยู่ในการพิจารณา การเคลื่อนไหวเหล่านี้จากผู้ประเมินสินเชื่อรายใหญ่ของโลกเกิดขึ้นหลังจากมาตรการของสหรัฐฯ และยุโรปเพื่อจำกัดการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกของรัสเซีย แต่ก่อนการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับธนาคารกลางและระบบ SWIFT รัสเซียยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากทุนสำรองระหว่างประเทศและหนี้ในระดับต่ำ กระทรวงการคลังในกรุงมอสโกกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ ตอบสนองต่อการประกาศของบริษัทจัดอันดับ กระทรวงการคลัง “จะยังคงรักษานโยบายการเงินและงบประมาณอย่างรับผิดชอบ” ตามคำแถลง ราคาทรัพย์สินของรัสเซียและยูเครนได้ลดลงแล้วในระหว่างความขัดแย้ง รูเบิลร่วงลงสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และลดลงประมาณ 10% ในปีนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของสกุลเงินหลักที่แย่ที่สุดในอันดับถัดไป และฮรีฟเนียของยูเครนร่วงลงราว 8% หุ้นรัสเซียร่วงลงราวหนึ่งในสามในปี 2022 ในขณะที่ราคาหนี้สกุลเงินต่างประเทศของประเทศตกต่ำอย่างอิสระ และค่าใช้จ่ายในการประกันการไม่ชำระเงินผ่านสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตก็เพิ่มสูงขึ้น ตลาดโลก ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเห็นการฟื้นตัวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการพุ่งขึ้นครั้งแรกเมื่อสงครามปะทุขึ้น US Treasuries ซึ่งเป็นตลาดตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกจับได้ระหว่างความต้องการของนักลงทุนในการหาที่หลบภัยในยามที่มีความวุ่นวาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความต้องการตราสารที่ปลอดภัยที่สุดและผลักดันอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ และผลกระทบจากเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งนี้ ซึ่งอาจ กดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นประการหนึ่งอาจเป็นการย้ายเพื่อแยกหน่วยงานของรัสเซียอย่างน้อยบางส่วนออกจากระบบ SWIFT ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดน หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งข้อความผ่านธนาคาร และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ที่รัสเซียกล่าวว่ายินดีจะจัดการเจรจากับ Kyiv นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนและการตอบสนองของประเทศต่างๆ นักลงทุนจะได้รับการปรับให้เข้ากับผลกระทบของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการตอบสนองของผู้กำหนดนโยบายจากส่วนกลาง และในด้านหน้านั้น บุคคลสำคัญคือเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดจะเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสในสัปดาห์หน้า การย้ายเพื่อห้ามผู้ให้กู้ชาวรัสเซียบางรายจาก SWIFT อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดเงินทุนทั่วโลก การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลให้พลาดการชำระเงินและเงินเบิกเกินบัญชีขนาดใหญ่ในระบบธนาคารระหว่างประเทศ และกระตุ้นหน่วยงานการเงินให้เปิดใช้งานการดำเนินงานรายวันอีกครั้งเพื่อจัดหาตลาดด้วยดอลลาร์ ตามการระบุของนักยุทธศาสตร์จาก Credit Suisse AG Zoltan Pozsar ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นในวันจันทร์และกำลังมุ่งหน้าสู่การเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสองเดือนในรอบปี ตามการคาดการณ์ของสินทรัพย์ข้ามสำหรับความผันผวนของราคาในคลัง หุ้นสหรัฐ และสกุลเงินทั่วโลก กระทรวงการคลังกำลังเป็นผู้นำ โดยดัชนี MOVE ของความผันผวนโดยนัยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด (อัปเดตพร้อมบริบทเพิ่มเติม) อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek © 2022 Bloomberg LP