ท่ามกลางวิกฤตพันธบัตรของฝรั่งเศส กองทุนจากญี่ปุ่นได้ขายพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสทุกฉบับที่ถืออยู่ ในวันพฤหัสบดีนี้ ญี่ปุ่นจะเผยข้อมูลแรกว่ากองทุนนั้นขายออกไปโดยลำพังหรือไม่
ในช่วงวิกฤตค่าเงินเยนปี 2024 Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ร่วงลงมากถึง 20% ซึ่งบ่งชี้ว่าเดิมพันในสัปดาห์นี้อาจมีผลกระทบที่เกินขอบเขตของกรุงปารีส
ฝรั่งเศสจ่ายต้นทุนการกู้ยืมสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002
Shinji Kunibe เป็นหัวหน้าทีมบริหารพันธบัตรโลกของ Sumitomo Mitsui DS Asset Management กองทุนของเขา ขายพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสทุกฉบับที่มี โดยนำเงินไปลงทุนกับพันธบัตรเยอรมันและตราสารหนี้ระยะสั้นของญี่ปุ่น แต่ไม่ได้เปิดเผยขนาดการลงทุน
สิ่งที่เขากังวลคือสถานะทางการเงินของฝรั่งเศส เนื่องจากปารีสมีหนี้ประมาณ 119% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจทั้งปี อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปีพุ่งไปถึง 4.96% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดตั้งแต่ปี 2002
เมื่อการเสนอซื้อจากญี่ปุ่นหายไป ตลาดตราสารหนี้รัฐบาลยุโรปที่ใหญ่ที่สุดจำเป็นต้องหาผู้ซื้อรายใหม่ ขณะเดียวกันรัฐบาลของตนก็กำลังถกเถียงเรื่องแผนขาดดุลที่ตลาดไม่ไว้วางใจ Stern Drew ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์กล่าว
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ตามคำกล่าวของ Drew ญี่ปุ่นอาจเป็นผู้ส่งผลทำให้ตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสสั่นสะเทือน
อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้หมดผู้ซื้อ เพราะรัฐบาลได้ขายพันธบัตรระยะยาวมูลค่าประมาณ €12 พันล้าน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยมีการเสนอซื้อเป็นสองเท่าตัวตามข้อมูลจาก สำนักงานจัดการหนี้ของฝรั่งเศส
ญี่ปุ่นจะเปิดเผยอะไรผ่านตัวเลขในวันพฤหัสบดีนี้
กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นจะเผยข้อมูลการซื้อขายรายสัปดาห์ในเวลา 8:50 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียวในวันที่ 8 ตุลาคม โดยอ้างอิงจาก ปฏิทิน ซึ่งข้อมูลครอบคลุมธนาคาร บริษัทประกัน และกองทุนรายใหญ่ของประเทศ
รายงานล่าสุดสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน ไม่กี่วันก่อนที่ Kunibe จะขาย ซึ่งก็แสดงให้เห็นแนวโน้มการขาย นักลงทุนญี่ปุ่นขายสุทธิพันธบัตรต่างประเทศจำนวน ¥684.5 พันล้าน (USD 4.3 พันล้าน) ในสัปดาห์นั้น และขายสุทธิ ¥1.9 ล้านล้าน (USD 12 พันล้าน) ในสัปดาห์ก่อน ตามข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง
การซื้อขายสุทธิรายสัปดาห์ของนักลงทุนญี่ปุ่นในพันธบัตรต่างประเทศ แหล่งที่มา: กระทรวงการคลังญี่ปุ่น กราฟ: BeInCrypto
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวัง รายงานฉบับนี้ไม่เคยกล่าวถึงฝรั่งเศสโดยตรง โดยนับพันธบัตรต่างประเทศทุกฉบับรวมเป็นกองเดียวกัน
เหตุผลที่เทรดเดอร์ Bitcoin กำลังจับตาญี่ปุ่น
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่นักลงทุนกู้ยืมเงินเยนที่มีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งนี่ก็คือ yen carry trade และเมื่อค่าเงินเยนแข็งตัวอย่างรวดเร็ว เงินกู้เหล่านั้นจะมีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ผู้ถือครองต้องขายสินทรัพย์
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศประเมินธุรกรรมเหล่านี้ไว้ราว 250 พันล้าน USD ก่อนเกิด วิกฤตในเดือนสิงหาคม 2024
แต่ Bitcoin ก็รอดพ้นจากวิกฤตค่าเงินเยนมาแล้ว โดยในเดือนกันยายน ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น 3.7% ภายในไม่กี่วัน ในขณะที่ราคา Bitcoin ยังคงยืนเหนือ 79,000 USD ตามที่ BeInCrypto รายงานในขณะนั้น
ในวันอาทิตย์ Bitcoin ซื้อขายที่ 85,363 USD เพิ่มขึ้น 0.46% ในรอบ 24 ชั่วโมง ตามข้อมูลราคาของ BeInCrypto Bitcoin
ประสิทธิภาพราคาของ Bitcoin แหล่งที่มา: BeInCrypto
Stern Drew กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้ทำให้ตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสพังไปแล้ว และในวันพฤหัสบดีนี้ ตัวเลขของญี่ปุ่นเองก็จะมีบทบาทชี้ขาด