BTC ร่วงแถว 73,500 ดอลลาร์ ETH หลุด 2,060 ดอลลาร์ จับตา CPI คืนนี้ชี้ทิศทาง

บิตคอยน์และอีเธอเรียมเกิดแฟลชแครชอีกรอบ หลังปัจจัยลบสะสมมาหลายด้าน ทั้งผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เงินที่ไหลออกจาก ETF และแรงเทขายหุ้น AI ตอนนี้ตลาดรอดูตัวเลข CPI คืนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้น

เกิดอะไรขึ้นกับตลาด

BTC ดิ่งลงมาแถว 73,500 ดอลลาร์ ส่วน ETH ลงมาที่ราว 2,060 ดอลลาร์ ต่อเนื่องจากการร่วงหนักเมื่อวันพฤหัสบดี

ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาที่ 165,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงาน 4.1% ซึ่งถือว่าไม่ดีนัก แต่ตลาดแทบไม่ขยับ เพราะความตื่นตระหนกส่วนใหญ่ถูกสะท้อนไปในราคาแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดี

ขณะเดียวกัน CME FedWatch ชี้ว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมสูงกว่า 80%

อะไรกดดันตลาดอยู่

การเมือง พรรคเดโมแครตกวาดที่นั่งได้ทั้งสองสภา ตลาดจึงเริ่มถอน “Trump Trade” ออก และความหวังเรื่องกฎหมายที่เป็นมิตรกับคริปโตก็เริ่มไม่แน่นอน ทำให้ BTC หลุด 76,000 ดอลลาร์ไปชั่วคราว ที่น่ากังวลกว่าคือโอกาสที่ศูนย์ข้อมูล AI จะถูกตรวจสอบเข้มขึ้น จนดัชนี Nasdaq 100 ร่วง 6.36% และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียทรุด 12.25% ในวันเดียว

เงินไหลออก ช่วง 2-6 พฤศจิกายน ETF บิตคอยน์สปอตมีเงินไหลออกสุทธิราว 1,282 ล้านดอลลาร์ ส่วน ETF อีเธอเรียมอยู่ที่ราว 93.3 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดสเตเบิลคอยน์ก็ลดลง 2.23% ภายในสัปดาห์เดียว ภาพนี้ชี้ว่าที่ราคาเริ่มนิ่ง อาจยังไม่ใช่จุดต่ำสุดจริง เพราะยังไม่เห็นเงินใหม่เข้ามาหนุน

สถานะ Long ยังหนาแน่น อัตราส่วน Long ต่อ Short ของ BTC อยู่ที่ 2.86 และ ETH อยู่ที่ 3.15 ขณะที่ Funding Rate ยังเป็นบวก แปลว่าฝั่งกระทิงยังไม่ยอมแพ้ แม้ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจะมีการล้างพอร์ตรวมราว 1.13 พันล้านดอลลาร์ (เป็นฝั่ง Long ถึง 1.02 พันล้านดอลลาร์) นอกจากนี้ Open Interest ของ BTC พุ่ง 117% ไปที่ 51.5 พันล้านดอลลาร์ และ ETH เพิ่มขึ้น 92% เป็น 27.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาอาจแกว่งแรงได้ทั้งสองทาง

หุ้น AI กลุ่ม Magnificent Seven สูญมูลค่าตลาดรวมราว 1 ล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียว และ Nasdaq หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ถ้าหุ้นยังโดนกดดันต่อ คริปโตก็อาจโดนลากลงไปด้วย

CPI คืนนี้ ตัวชี้ขาดระยะสั้น

สหรัฐฯ จะประกาศ CPI เดือนตุลาคมเวลา 20:30 น. ตามเวลาไทย (21:30 น. เวลาปักกิ่ง) ตลาดคาดว่า Core CPI รายเดือนจะอยู่ราว 0.19-0.20%

• ถ้าต่ำกว่าคาด BTC อาจรีบาวด์ไปที่ 75,500-76,000 ดอลลาร์
• ถ้าสูงกว่าคาด แนวรับ 73,550 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบ และมีโอกาสหลุดได้

ภาพทางเทคนิค

ภาวะ Oversold ที่รุนแรงแบบนี้เพิ่มโอกาสที่ราคาจะรีบาวด์ระยะสั้น แต่ไม่ควรมองว่าเป็นสัญญาณกลับตัว น่าจะเป็นจังหวะให้ลดความเสี่ยงมากกว่า เพราะ RSI รายสัปดาห์ของ BTC อยู่ที่ราว 35 ซึ่งยังไม่ถึงระดับ Oversold ลึก

ถ้าจะมองไปอีก 1-3 เดือน ต้องรอ 3 สัญญาณ

• กฎระเบียบคริปโตชัดเจนขึ้น ภายใต้สภาที่เดโมแครตคุม
• ETF กลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างน้อย 5 วันทำการติดต่อกัน
• สถานะ Long ถูกล้างออกไป เช่น อัตราส่วน Long ต่อ Short ของ BTC ลงมาต่ำกว่า 1.5 หรือ Funding Rate ติดลบต่อเนื่อง

สิ่งที่ควรระวัง

ช่วงนี้ควรเลี่ยงการเปิดสถานะใหญ่ก่อน CPI ออกและก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด ตั้งจุดตัดขาดทุนและคำสั่งแบบมีเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า อย่ารีบเข้าซื้อตอนราคาลง และอย่าไล่ราคาเมื่อเบรกเอาต์ เพราะตราบใดที่ฝั่งกระทิงยังไม่ยอมแพ้ ขาลงก็อาจยังไม่จบ

สำหรับคนที่อยากลองเก็งกำไร หาก BTC สร้างโครงสร้างกลับตัวรายวันที่ชัดเจนในโซน 72,000-73,000 ดอลลาร์ พร้อมวอลุ่มที่แรงพอ เช่น เกิดไส้เทียนล่างยาวและ RSI Bullish Divergence ก็อาจพิจารณาเปิด Long ขนาดเล็กราว 5-10% ของเงินที่ตั้งใจใช้เทรด ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ และตั้งเป้าแรกที่ 80,000 ดอลลาร์ แต่ต้องมีวินัยในการตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด