ราคา BTC ร่วงจาก 75,607 ดอลลาร์ ลงมาที่ 73,510 ดอลลาร์ ภายใน 10 นาที ต่ำสุดนับตั้งแต่ 21 สิงหาคม ขณะที่นักเทรดส่วนใหญ่โทษข่าวสอบสวนซีอีโอ Nvidia แต่ข้อมูลเชิงลึกชี้ว่าสาเหตุอาจซับซ้อนกว่านั้น
สรุปเหตุการณ์
ราคาบิตคอยน์ (BTC) ร่วงจาก 75,607 ดอลลาร์ ลงไปแตะ 73,510 ดอลลาร์ ภายในเวลา 10 นาทีช่วงค่ำวันอาทิตย์ ถือเป็นราคาต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ช่วงที่ร่วงหนักที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 21:55 UTC (ตรงกับ 16:55 น. ตามเวลานิวยอร์ก) โดยในนาทีเดียวนั้น BTC ลดลง 1.9% บน Binance
นักเทรดส่วนใหญ่มองว่าต้นเหตุมาจาก Nvidia เมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกัน CNBC รายงานว่าคณะกรรมการของ Nvidia เปิดการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอบริษัท กับหญิงคนหนึ่งที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เชื่อว่าส่งต่อข้อมูลให้ปักกิ่ง (ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์) โดยหวงได้ยอมรับเรื่องชู้สาวในอีเมลถึงพนักงานแล้ว
หลังหวงยอมรับ มีรายงานจาก Lookonchain ว่าโอเวอร์ขนาดใหญ่ (whale) รายหนึ่งเปิดสถานะ Short ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า บนหุ้น NVDA จำนวน 30,000 หน่วย (มูลค่าราว 5.44 ล้านดอลลาร์) บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid
หลังจากนั้นราคาดีดกลับได้เพียงเล็กน้อย เช้าวันจันทร์ BTC ซื้อขายที่ 74,184 ดอลลาร์บน Binance ต่ำกว่าระดับตอนข่าว Nvidia ออก 2.2% และยังทำให้ตลาดปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ที่ 74,851 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาเปิดสัปดาห์ที่ 78,354 ดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ติดลบเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน
คำถามคือ ข่าว Nvidia ทำให้ราคาร่วงจริงหรือไม่ หรือเพราะตลาดวันหยุดที่สภาพคล่องบางทำให้การเทขายธรรมดากลายเป็นการร่วงรุนแรง？
ข่าว Nvidia ออกก่อนราคาร่วงราว 100 นาที
จังหวะเวลาไม่สอดคล้องกับการตอบสนองต่อข่าวโดยตรง CNBC เผยแพร่รายงานเมื่อ 15:12 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตรงกับ 20:12 UTC ซึ่งตอนนั้น BTC ซื้อขายที่ 75,880 ดอลลาร์บน Binance จากนั้นอีก 90 นาทีแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ณ เวลา 21:44 UTC ราคา BTC อยู่ที่ 75,607 ดอลลาร์ ต่ำกว่าตอนข่าวออกเพียง 0.4%
แล้วการเทขายก็เริ่มขึ้น โดยเริ่มจาก อีเธอเรียม (ETH) ระหว่าง 21:50 ถึง 21:55 UTC ETH ร่วง 6.9% บน Binance จาก 2,213 ดอลลาร์ เหลือ 2,060 ดอลลาร์ ขณะที่ BTC ลดลง 2.4% ในช่วงห้านาทีเดียวกัน
รูปแบบนี้ชี้ไปที่ Liquidation Cascade หรือปรากฏการณ์ถูกบังคับขายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ กล่าวคือ นักเทรดที่กู้ยืมเงินมาเก็งกำไรขาขึ้น จะถูกปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตกต่ำกว่าจุดที่กำหนด และการบังคับขายแต่ละครั้งก็ผลักราคาให้ลงไปชนกลุ่มสถานะถัดไปอีก
ตามรายงานของ Watcher.Guru มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ถูกล้างพอร์ตจากตลาดคริปโตภายใน 10 นาที โดย BTC หลุด 74,000 ดอลลาร์ ETH หลุด 2,125 ดอลลาร์ XRP หลุด 1.10 ดอลลาร์ และ SOL หลุด 90 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ข่าวก็ยังมีผลอยู่ เพราะ Nvidia คือหุ้น AI ที่ใหญ่ที่สุด และบิตคอยน์เคลื่อนไหวสอดคล้องกับหุ้น AI มาหลายสัปดาห์แล้ว การเทขายหุ้นชิปเมื่อวันพฤหัสบดีคือสิ่งที่ผลัก BTC หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการ คริปโตจึงเป็นตลาดเดียวที่เปิดให้ขายตอบสนองต่อข่าว
อีกหนึ่งข่าวที่เพิ่มแรงกดดันต่อบรรยากาศ คือ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ออกมาระบุว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านนั้น “เกินเหตุ” และการเจรจาไม่มีความคืบหน้า
ตลาดวันหยุดบางเบา ทำให้การเทขายเล็ก ๆ ลากราคาไปไกล
สภาพคล่องช่วงสุดสัปดาห์อธิบายได้ว่าทำไมราคาจึงร่วงลึกขนาดนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขาย BTC บน Binance ในชั่วโมงสุดสัปดาห์ทั่วไปอยู่ที่ราว 24 ล้านดอลลาร์ เพียงครึ่งหนึ่งของชั่วโมงวันทำการทั่วไปที่ 48 ล้านดอลลาร์
ทีมวิเคราะห์ตรวจสอบทุกชั่วโมงในช่วงหนึ่งปี ที่ BTC ลดลงอย่างน้อย 2.5% จากราคาเปิดของชั่วโมงนั้น พบทั้งหมด 29 ชั่วโมง โดยการร่วงเมื่อวันอาทิตย์มีมูลค่าซื้อขายในชั่วโมงนั้น 180 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำเป็นอันดับสองจาก 29 ครั้ง และอยู่ที่ราวครึ่งหนึ่งของค่ามัธยฐาน 366 ล้านดอลลาร์
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ใช้แรงขายน้อยกว่าปกติก็สามารถทำให้ราคาเคลื่อนได้ไกลขนาดนี้ นาทีที่ซื้อขายหนาแน่นที่สุดคือ 21:55 UTC มีมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นราว 3 เท่าของมูลค่าซื้อขายทั้งชั่วโมงในวันหยุดทั่วไป
แต่วันหยุดไม่ได้ทำให้เกิดการร่วงบ่อยขึ้น ในจำนวน 29 ครั้งดังกล่าว มีเพียง 6 ครั้งที่เกิดวันเสาร์หรืออาทิตย์ ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนชั่วโมงสุดสัปดาห์ที่คิดเป็น 29% ของทั้งหมดเล็กน้อย สิ่งที่ตลาดเงียบเหงาเปลี่ยนไปคือ ราคาขยับได้ไกลแค่ไหนต่อแรงขายแต่ละดอลลาร์
หมายเหตุ: การบังคับขายส่วนใหญ่เกิดในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการนับครั้งนี้
สรุปคือทั้งสองปัจจัยมีส่วนร่วม ข่าว Nvidia และอิหร่านทำให้นักเทรดลดความเสี่ยง ขณะที่ตลาดวันหยุดที่สภาพคล่องบางทำให้การเทขายลากยาวกว่าที่ควรจะเป็นในวันทำการ
มุมมองสำหรับนักเทรด: BTC จะยืนเหนือ 73,510 ดอลลาร์ได้หรือไม่？
ในการทดสอบครั้งแรก ราคายังยืนได้ BTC เด้งขึ้นไปที่ 75,735 ดอลลาร์ภายในสองชั่วโมงหลังทำจุดต่ำสุด แต่ตอนนี้ย่อกลับมาที่ 74,184 ดอลลาร์ และกราฟรายวันยังเอนไปทางขาลง
BTC ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) รายวันทั้งสามเส้น ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า และหลุด EMA 200 วัน ซึ่งสะท้อนแนวโน้มระยะยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
แนวต้าน
- 75,735 ดอลลาร์ จุดสูงสุดของการรีบาวด์เมื่อวันอาทิตย์
- 76,490 ดอลลาร์ เส้น EMA 200 วัน
- 77,607 ดอลลาร์ เส้น EMA 100 วัน
แนวรับ
- 73,510 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดเมื่อวันอาทิตย์
- 73,027 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดวันที่ 21 สิงหาคม และเป็นครั้งสุดท้ายที่ BTC เคยซื้อขายต่ำกว่านี้
| ภาพรวม | เงื่อนไข | ระดับที่ต้องจับตา |
| รีบาวด์ | ปิดรายวันเหนือ 76,490 ดอลลาร์ | 77,607 ดอลลาร์ (EMA 100 วัน) |
| ไซด์เวย์ | BTC แกว่งระหว่าง 73,510 – 76,490 ดอลลาร์ | กรอบแคบใต้ EMA 200 วัน |
| ขาลงต่อ | ปิดรายวันต่ำกว่า 73,510 ดอลลาร์ | 73,027 ดอลลาร์ (จุดต่ำสุด 21 ส.ค.) |
สำหรับนักเทรดที่ติดตามข่าวบิตคอยน์สัปดาห์นี้ การเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันจันทร์จะเป็นบททดสอบถัดไป เพราะเป็นโอกาสแรกที่หุ้น Nvidia จะซื้อขายตอบสนองต่อข่าวนี้ ก่อนบริษัทประกาศงบการเงินในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งห่างไปอีก 8 วัน