Summary
- Биткойн вырос к отметке в $65 000, а эфир прибавил 0,6%, поскольку криптовалюты удержали позиции несмотря на рост Brent до самого высокого уровня с середины мая
- После предыдущих скачков цен на нефть, потрясших рисковые активы, их устойчивость является одним из самых обнадеживающих сигналов для быков за последние недели.
- HYPE продолжил рост второй сессией подряд, формируя паттерн повышения минимумов с момента отката в июле, в то время как токены AI FET и NEAR также продемонстрировали рост, а MORPHO увеличил одну из самых стабильных серий в DeFi за месяц.
- Восстановление скрывает сохраняющуюся под поверхностью слабость: за последние 24 часа WLFI, AVAX, HBAR и SUI снизились, а Lighter продолжил откат от июльского максимума почти на 20%.
Криптовалютный рынок завершает неделю на позитивной ноте: биткойн вырос на 1,1% с полуночи по UTC до $65 760, тогда как более широкий рынок удержался, несмотря на макроэкономические условия, которые могли бы оказывать гораздо большее давление.
Фьючерсы на нефть Brent торгуются по цене 97,66 долларов за баррель, что является максимальным уровнем с середины мая, поскольку конфликт в Иране не показывает признаков снижения напряженности. В то время как предыдущие скачки цен на нефть вызывали волнения на рынках рискованных активов, включая криптовалюты, цифровые активы сегодня утром демонстрируют общий рост.
Ether (ETH) отразил рост биткоина, увеличившись на 1,6%, в то время как такие активы, как HYPE и FET, выросли более чем на 2%.
Традиционные рынки остаются сдержанными, фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 демонстрируют незначительный рост, а золото удерживается выше отметки в $4 000. Индекс доллара немного снизился.
Позиционирование в деривативах
- Доминирует рыночная ротация: Объём увеличился на 11% до 165 миллиардов долларов за 24 часа, в то время как открытый интерес (OI) остался стабилен на уровне около 116 миллиардов долларов. Это свидетельствует о рынке, где наблюдается текущая активность, а не позиционный интерес.
- Медвежье накопление в Dogecoin: Открытый интерес по фьючерсам DOGE продолжает расти и приближается к 16 миллиардам токенов — максимуму с октября. Продолжающийся рост наблюдается на фоне давления на спотовую цену DOGE, которая в четверг упала до минимального уровня с ноября 2023 года. Сочетание роста открытого интереса и падения цены, как считается, подтверждает нисходящий тренд и указывает на заинтересованность трейдеров в продаже на коротких позициях на падающем рынке.
- Смешанные сигналы от эфира: Открытый интерес по фьючерсам на эфир также растёт и в настоящее время составляет 14,53 миллиона ETH, что является максимальным значением с 7 июня. Другие индикаторы демонстрируют смешанную картину: положительные ставки финансирования продолжают указывать на бычий настрой, тогда как отрицательный 24-часовой CVD свидетельствует о том, что медведи доминируют в ценовом движении, продвигая шорты через рыночные ордера, а не через лимитные ордера.
- Широкомасштабное медвежье руководство: За исключением TRX и CRO, большинство токенов, включая BTC, имеют отрицательное 24-часовое CVD.
- Волатильность снижается: Для быков есть хорошие новости от индекса BVIV, который измеряет 30-дневную подразумеваемую волатильность BTC. Этот показатель снизился на 3% с полуночи до 39%, прервав пятитидневную серию повышений. Волатильность ETH (EVIV) также находится под давлением.
- Кластер опционов: На рынке биткойн-опционов, котируемых на Deribit, сформировался крупный кластер открытого интереса объемом $5 миллиардов в опционах с ценами исполнения $70,000–$72,000, что в основном обусловлено бычьими ставками, или колл-опционами. Рейтинги объемов также демонстрируют склонность к росту, причем коллы с ценами исполнения $77,000 и $80,000 присутствуют в списке вместе с другими колл-опционами.
Токен разговор
- Hyperliquid (HYPE) возглавил рынок альткоинов во второй подряд сессии, поднявшись на 2,4% до $58,93 на фоне восстановления с серией более высоких минимумов после июльской коррекции с рекордных максимумов.
- Токены искусственного интеллекта FET и NEAR показали рост на 2,23% и 1,38% соответственно, предлагая предварительные признаки стабилизации после нескольких недель недооценки, в то время как прибавил 1,89%, продолжив одно из наиболее стабильных ралли в секторе DeFi в этом месяце.
- отыграл 2,13% из роста в 12% в четверг, что является знакомой динамикой для токена, связанного с семьей Трампа, который продолжает оставаться крайне уязвимым к резким коррекциям из-за низкой ликвидности.
- Lighter (LIT) снизился ещё на 1,32%, продолжая падение, которое уже составило около 20% от пика в июле на фоне продолжающейся фиксации прибыли после более чем 200%-го роста с мая по начало июля.
- Более широкий 24-часовой обзор демонстрирует более осторожную картину: WLFI, AVAX, HBAR и SUI снизились в диапазоне от 4% до 10% за последние сутки, что напоминает о том, что внутридневное восстановление скрывает сохраняющуюся слабость в части рынка альткоинов.