Summary
- 비트코인은 주말 동안 Coldcard 지갑 해킹과 주요 기업 보유자 Strategy의 매도로 인해 시장이 안정세를 되찾으면서 64,000달러 바로 아래까지 상승했습니다. 다만, 전체적인 투자 심리는 여전히 “극도의 공포” 상태를 유지하고 있습니다.
- 파생상품 데이터는 ATOM과 ADA와 같은 알트코인에서 무거운, 종종 헤지된 포지션을 보여주는 반면, 비트코인과 이더 선물은 차분한 흐름을 유지하고 있다.
- ADA는 보유자 기반 축소와 생태계 업그레이드에 따른 강력한 매수세로 한 달 만에 최고 수준으로 급등하며, 대부분 변화가 적은 알트코인 시장에서 드물게 돋보이는 종목이 되었다.
비트코인은 지난 24시간 동안 1.6% 상승하며 7월 31일 이후 최고치인 64,160달러까지 올랐다가 다시 후퇴했다. 이번 반등은 주말 동안 콜드 월렛을 겨냥한 익스플로잇 공격과 세계 최대 기업 보유자의 비트코인 매도에 따른 매도세 이후에 이루어졌다.
약 1,816 BTC, 약 1억 1,400만 달러 상당이 에서 인출되었습니다5,200개 이상의 주소 7월 30일 이후, 콜드 카드 지갑의 펌웨어 결함을 악용한 콜드 월렛 해킹을 추적하는 연구원들에 따르면.
또한, 스트래티지(MSTR) 1,638 비트코인 매도 7월 27일부터 8월 2일까지 평균 가격 $63,957에 판매하였으며, 이는 올해 세 번째 매각이자 회사의 평균 비용 $75,419를 밑도는 수준입니다. 전략은 수익금을 배당금 지급과 우선주 STRC의 자사주 매입에 사용합니다.
암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 25로 “극도의 공포” 상태로 하락했습니다. 현물 비트코인 ETF에서는 지난주 6,150만 달러의 자금 유출이 있었으며, 어제는 1억 7,000만 달러가 유입되었습니다. 이더리움 ETF는 지난주 2,740만 달러의 자금 유입을 기록했으나, 월요일에는 1,140만 달러가 이탈했습니다.
미국 재무장관 스콧 베센트가 미국이 일본과 함께 참여했다고 확인한 후 엔화는 거의 4% 하락했다조정된 개입, 2024년 8월과의 캐리 트레이드 비교를 부활시키다. 비트코인의 52주 상관관계는 마이너스 0.90 더 큰 리스크로서 달러 강세를 지적합니다.
파생상품 포지셔닝
- ATOM 선물의 포지션 강화: ATOM은 24시간 동안 약 9% 상승하며 가장 성과가 좋은 토큰 중 하나입니다. 이번 랠리는 선물 시장에서의 포지션 증가와 함께 나타나고 있으며, 미결제약정(OI)이 약 8천만 토큰으로 사상 최고치 부근에 위치한 점에서 이를 확인할 수 있습니다.
- ATOM의 펀딩 비율과 CVD가 음수입니다: 연 환산 무기한 펀딩 비율과 24시간 미결제약정 조정 누적 거래량 델타(CVD) 모두 음수입니다. 이는 숏 또는 약세 포지션에 대한 편향이 증가하고 있음을 시사하며, 현물 랠리가 헤지되고 있다는 신호입니다. 결국, 3일간 12% 상승은 기록적인 저점에서의 반등이므로, 해당 토큰은 여전히 전반적으로 하락 추세에 머물러 있습니다.
- ADA의 기록적인 미결제약정(Record OI): 카르다노(Cardano)의 ADA는 또 다른 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 선물 미결제약정(Open Interest, OI)은 27억 9천만 코인으로 사상 최고치를 기록했습니다. ADA의 24시간 누적 거래량 차이(CVD)는 주요 암호화폐 중 가장 높아, 매수자들이 수동적인 지정가 주문보다 시장가 주문을 통해 더 공격적으로 거래하고 있음을 나타냅니다. 펀딩 비율 또한 약간 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다. 이 두 데이터 포인트는 현물 가격 상승을 뒷받침합니다.
- 활력 없는 BTC 및 ETH 선물:24시간 전 목격된 비트코인 미결제약정 급등은 일시적인 현상으로 판명되었으며, 이후 740K BTC로 하락하여 최근 몇 주간 대체로 유지되고 있습니다. 이더리움 미결제약정에서도 유사한 부진한 추세가 관찰되고 있습니다.
- 혼합 알트코인 프로필:상위 20개 알트코인들의 심리는 혼재되어 있으며, ADA, TRX, ZEC, AVAX, ETH와 같은 토큰들은 긍정적인 CVD를 기록한 반면, 다른 토큰들은 부정적인 모습을 보이고 있습니다.
- BTC 변동성 지수 주요 수준:BTC의 30일 암시적 변동성 지수인 BVIV는 현재 거의 36%로 하락했으며, 이는 5월 31일 이후 최저치입니다. 이는 시장의 안정과 옵션에 대한 공황 수요가 없음을 나타내지만, 30일 및 200일 평균에 비해 저평가되어 거래되고 있어 주의가 필요합니다. 변동성은 평균 회귀 성향을 보인다고 하여, 특히 역사적 최저치에 근접해 거래되고 있기 때문에 상승할 가능성이 있습니다.
- 옵션 시장 역학:Deribit에 상장된 BTC 옵션의 거래 활동은 60,000달러 풋과 70,000달러 및 72,000달러 콜 스트라이크에 집중되어 있습니다. 따라서 60,000달러에서 72,000달러 구간은 변동성과 방향성 움직임의 속도가 가속화될 수 있는 범위입니다. BTC의 경우, 지난 24시간 동안 가장 많이 거래된 옵션은 70,000달러 콜이며, ETH의 경우에는 1,900달러 콜입니다.
토큰 토크
- ADA가 $0.195까지 급등, 시장 가치가 이번 주에 24% 상승하며 7월 4일 이후 최고치를 기록했다고 Santiment 데이터가 보여준다. 이는 주요 암호화폐들이 대부분 변동이 크지 않거나 하락세를 보이는 혼란스러운 알트코인 시장에서 카르다노 코인이 몇 안 되는 뚜렷한 강세 종목 중 하나임을 의미한다.
- 매수세가 증가하고 있으며, 군중은 이탈하고 있습니다.카르다노는 두 달 전보다 7,070개의 비어 있지 않은 지갑, 즉 ADA를 보유한 주소가 적어 보유자가 복귀하지 않은 상태에서 랠리가 발생했습니다. 보유자 수가 감소하는 가운데 가격이 상승하는 것은 보통 약한 손들이 매도하는 물량을 강한 손들이 흡수하고 있음을 의미하며, 개인 투자자들은 아직 이 움직임을 추격하지 않은 상태입니다.
- 이 설정은 양면성을 갖고 있습니다.가격 변동을 흡수하는 보유자가 줄어든다는 것은 매수자 측의 신념을 나타내지만, 동시에 랠리가 좁은 범위에서 이루어지고 있음을 의미합니다. 소매 투자자들이 다시 돌아오고 보유자 수가 증가하면, 해당 움직임이 확실히 확인됩니다. 가격이 계속 오르고 지갑 수가 감소한다면, 소수의 그룹이 상승세를 견인하고 있는 것입니다.
- 그 이면에는 실제 생태계 구축 작업이 진행되고 있습니다, 단순한 반등이 아닙니다. 카르다노는 레이오스 테스트넷 진전, 하이드라 확장 레이어, 미스릴 업그레이드, 파이쓰 가격 피드 통합, 그리고 개발자를 위한 새로운 카탈리스트 펀딩을 통해 활발히 움직이고 있어, 이번 반등이 단순한 심리적 상승 이상임을 입증하고 있습니다.