- 비트코인은 2024년 9월 이후 최저치인 57,700달러까지 하락했다가 58,800달러로 회복했으며, 3억 9,500만 달러의 청산이 발생했고 미결제약정이 768,000 BTC로 증가했음에도 불구하고 약세 세력이 여전히 더 적극적인 모습을 보이고 있습니다.
- Deribit에서 모든 만기 구간에 걸쳐 풋옵션이 콜옵션 대비 프리미엄으로 거래되고 있으며, 9월 만기에 $50,000 BTC 풋옵션을 목표로 한 대규모 블록 거래가 일부 트레이더들이 3분기 말까지 추가 15% 하락을 예상하고 있음을 시사하고 있습니다.
- Jupiter (JUP)는 거래량이 55% 급증하고 TVL이 1,390만 SOL에서 2,000만 SOL 이상으로 증가하면서 11.5% 상승했으며, Stellar (XLM)는 주간 랠리를 16%까지 확장하여 CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수를 48/100에서 안정적으로 유지했습니다.
비트코인은 수요일에 0.3% 상승하여 58,700달러를 기록하며, 자정(UTC) 직후 2024년 9월 이후 최저점인 57,700달러까지 급락한 후 약간의 강세를 보였다.
이더(ETH)는 현재 1,580달러에 거래되고 있으며, 01:00 UTC 이후 소폭 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
미국 주식 지수 선물은 UTC 자정 이후 하락세를 보이고 있으며, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물이 각각 0.2%~0.4% 하락 중입니다
암호화폐 및 기술주와 같은 위험 자산은 최근 몇 주간 인플레이션 임박 우려로 인해 미국 달러 가치가 상승하고 트레이더들이 신중해지면서 어려움을 겪고 있습니다.
알트코인 시장은 하락세와 청산 연쇄 반응에 대처할 유동성과 수요가 부족하여 가장 큰 타격을 입었습니다.
파생상품 포지셔닝
- 총 24시간 동안 약 3억 9500만 달러 상당의 암호화폐 선물 베팅이 청산되었으며, 강세 포지션이 대부분을 차지했습니다. 이는 BTC가 이날 초반 58,000달러 이하로 하락한 점을 감안할 때 전혀 놀라운 일이 아닙니다.
- 진짜 이야기는 암호화폐 거래소에 상장된 원유 선물입니다. 이들은 총 1,500만 달러에 달하는 청산을 기록했으며, 이는 모든 토큰 중 다섯 번째로 큰 규모입니다. 이 수치는 암호화폐 거래소에서 전통 금융(TradFi) 거래가 얼마나 인기를 끌고 있는지를 보여줍니다.
- BTC 선물 미결제약정(OI)은 하루 전 740K BTC에서 768K BTC로 급증했습니다. 자금 유입은 고무적이지만, 이러한 수치가 강세 베팅에 대한 것인지 약세 베팅에 대한 것인지는 불분명합니다. 예를 들어, 연환산 펀딩 비율은 약 5% 근처에서 움직이며 강세 편향을 시사하는 반면, 24시간 누적 거래량 델타는 음수여서 약세 세력이 보다 공격적으로 시장가 주문으로 거래하고 있음을 나타냅니다.
- 금 영구 선물 미결제약정이 22만 2천 XAU 토큰으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 금 현물 가격이 50일 단순이동평균선이 200일 단순이동평균선 아래로 교차하는 약세 ‘데스 크로스’를 나타내고 있기 때문입니다. 주요 금 ETF들도 유사한 약세 패턴을 보이고 있습니다.
- 비트코인과 이더의 30일 암시적 변동성 지수는 6월의 두 자릿수 상승 이후 안정세를 보이고 있습니다. 비트코인의 지수인 BVIV는 현재 저항선인 200일 이동평균선과 지지선인 50일 이동평균선 사이에 갇혀 있는 상태입니다. 200일 이동평균선을 상향 돌파할 경우 새로운 변동성과 더 깊은 가격 하락을 의미할 수 있습니다.
- Deribit에서 비트코인 및 이더 풋옵션이 모든 기간에 걸쳐 콜옵션보다 더 높은 가격에 거래되고 있으며, 이는 트레이더들이 하락 리스크에 대비한 보호를 모색하고 있음을 반영합니다.
- 장외거래 데스크 패러다임(Paradigm)의 주요 흐름은 9월 만기 비트코인 풋옵션의 5만 달러 행사가격에 대한 수요를 특징으로 했습니다. 이는 3분기 말까지 가격이 5만 달러 아래로 하락할 수 있다는 베팅입니다. 한편, 누군가는 86달러 행사가격의 SOL 콜옵션을 매수했습니다. 해당 토큰은 현재 약 75달러에 거래되고 있습니다.
토큰 토크
- 광범위한 알트코인 시장이 부진한 가운데, 솔라나 기반 디파이 토큰 주피터(JUP)는 추세 반전을 보이며 UTC 자정 이후 11% 상승했고 일일 거래량은 55% 증가했습니다.
- 이 증가는 탈중앙화 거래소(DEX) 애그리게이터인 해당 프로토콜의 총 고정 가치(TVL) 증가와 함께 이루어졌습니다. TVL은 5월 1,390만 SOL에서 2,000만 SOL 이상으로 상승했습니다.
- 스텔라 루멘스(XLM)는 일요일 $0.168에서 $0.196으로 17% 상승하며 상승세를 이어갔습니다.
- 일부 주요 알트코인의 강한 실적은 업계 전반의 약세에도 불구하고 6월 말에 거의 변동 없이 유지되며 코인마켓캡의 “알트코인 시즌” 지수를 약 48/100 수준에 견고하게 유지했다.
- AI 토큰들이 그 약세의 영향을 받았습니다. 비트텐서(TAO)는 수요일에 2.5% 하락했으며 6월 15일 이후로 30% 이상 하락한 상태입니다.