Summary
- ビットコインは、週末に発生したColdcardウォレットのハッキングおよび主要企業ホルダーであるStrategyによる売却後、市場が落ち着きを取り戻す中、6万4,000ドル手前まで上昇しました。一方で、広範な市場心理は依然として「極度の恐怖」の状態にあります。
- デリバティブデータは、ビットコインおよびイーサリアム先物が落ち着いている一方で、ATOMやADAなどのアルトコインにおいてはヘッジを伴う大口のポジションが多いことを示している。
- ADAは、保有者数の減少とエコシステムのアップグレードによる強力な買いにより、1か月ぶりの高値に急騰し、ほとんど変動のなかったアルトコイン市場の中で稀有な存在となっています。
ビットコイン（BTC）は過去24時間で1.6％上昇し、7月31日以来の高値となる64,160ドルまで上昇した後、下落に転じました。この反発は、週末にコールドウォレットを標的とした攻撃による売り圧力と、世界最大の法人保有者によるビットコイン売却を受けたものです。
約1,816 BTC、約1億1,400万ドル相当がから移動されました5,200以上のアドレス 7月30日以降、Coldcardウォレットのファームウェアの欠陥を悪用したコールドウォレットハックを追跡している研究者によると。
さらに、Strategy（MSTR）1,638ビットコインを売却 7月27日から8月2日にかけて、平均価格63,957ドルで売却し、今年3度目の売却となり、同社の平均取得コスト75,419ドルを下回りました。戦略として、得た資金を配当の支払いおよび優先株式であるSTRCの自社株買いに充てています。
クリプト・フィア＆グリード指数は25の「極度の恐怖」まで低下しました。スポットビットコインETFは先週6,150万ドルの資金流出を記録しましたが、昨日は1億7,000万ドルの資金流入がありました。イーサETFは先週2,740万ドルの資金流入を見せましたが、月曜日にはさらに1,140万ドルの資金が流出しました。
米財務長官スコット・ベッセントが米国が日本に加わったことを確認した後、円はほぼ4％下落した協調介入「、2024年8月のキャリートレード比較を再燃させる。ビットコインのペアとの52週間相関は 」マイナス0.90 より大きなリスクとしては、ドルの強さが指摘されています。
デリバティブのポジショニング
- ATOM先物におけるポジションの増加：ATOMは約9％上昇し、過去24時間で最もパフォーマンスの良いトークンの一つとなっています。この上昇は、先物市場におけるポジションの増加が伴っており、建玉（OI）が8,000万トークンの過去最高値近くに位置していることからも明らかです。
- ATOMの資金調達率およびCVDはマイナスです：年換算のパーペチュアル・ファンディング率および24時間のOI調整済み累積ボリュームデルタ（CVD）は共にマイナスです。これはショートまたはベアリッシュなポジションに対する傾向が強まっていることを示しており、スポットラリーがヘッジされている兆候です。結局のところ、3日間での12％の上昇は過去最低値からのものであり、このトークンは依然として広範に下降トレンドにあります。
- ADAにおける記録的な未決済建玉：カルダノのADAは、もう一つの注目すべきパフォーマーです。その先物未決済建玉は27.9億コインの過去最高を記録しました。ADAの24時間累積取引高（CVD）は主要銘柄の中で最も高く、買い手がパッシブな指値注文よりも成行注文で積極的に取引している兆候です。ファンディングレートもわずかにプラスを維持しており、これら両方の指標はスポット価格の上昇を裏付けています。
- 活気を欠くBTCおよびETH先物：24時間前に見られたビットコインの建玉の急増は一時的なものであり、再び74万BTCに戻り、近週は概ねこの水準で推移しています。ETHの建玉にも同様の低調な傾向が見られます。
- ミックスされたアルトコインのプロファイル：トップ20のアルトコインにおけるセンチメントは混在しており、ADA、TRX、ZEC、AVAX、ETHといったトークンはポジティブなCVDを示している一方で、その他はネガティブとなっています。
- BTCのボラティリティ指数、重要な水準にて：BTCの30日インプライド・ボラティリティ指数であるBVIVは、5月31日以来の最低水準となる約36％まで低下しました。これは市場の落ち着きを示しており、オプションのパニック需要の兆候は見られません。しかし、30日および200日平均と比較して割安で取引されているため、注意が必要です。ボラティリティは平均回帰性があるとされており、特に歴史的な底値に近い水準で取引されていることから、今後上昇する可能性があります。
- オプション市場の動向:Deribit上場のBTCオプションの取引活動は、$60,000のプットと、$70,000および$72,000のコールに集中しています。したがって、$60,000から$72,000の範囲を超えると、ボラティリティおよび方向性の動きの速度が加速する可能性があります。BTCの場合、過去24時間で最も取引されたオプションは$70,000のコールであり、ETHの場合は$1,900のコールです。
トークントーク
- ADAは$0.195まで急騰しました、サンティメントのデータによると、市場価値は週次で24％増加し、7月4日以来の最高値となっています。これにより、カルダノコインは、ほとんどの主要な暗号通貨がほぼ変わらないか下落している中、乱高下するアルトコイン市場の中で数少ない堅調な銘柄の一つとなっています。
- 買い手が増加し、群衆は離脱しています。カルダノの非空ウォレット数（ADAを保持しているアドレス数）は、2か月前と比べて7,070件減少しており、そのためこのラリーは一時的に手を引いていた保有者が戻ることなく発生しました。保有者数が減少する中で価格が上昇することは、一般的に弱い手が売りに出した供給を強い手が吸収していることを示しており、個人投資家はまだこの動きに追随していないことを意味します。
- この状況は双方に影響を及ぼします。価格変動を吸収する保有者数が減少していることは、買い手の確信の表れですが、一方で上昇の裾野が薄いことを意味します。リテールの参入と保有者数が再び増加すれば、その動きが確実なものであることが確認されます。価格が上昇し続ける一方でウォレット数が減少する場合は、より小規模なグループが相場を支えていることになります。
- それには実際のエコシステムの取り組みが存在しています単なる反発ではありません。Cardanoは、Leiosテストネットの進展、Hydraスケーリングレイヤー、Mithrilのアップグレード、Pyth価格フィードの統合、そして開発者向けの新たなCatalyst資金提供などを進めており、このリバウンドは単なるセンチメントによる上昇以上の確かな基盤を持っています。