Summary
- ビットコインが8月3日以来の最安値に下落する中、スポットビットコインETFは連続して1億9200万ドルの資金流出を記録しました。
- 米国株式市場は、予想よりも低い生産者物価指数のデータを受けて上昇しましたが、暗号通貨市場は後れを取り、ビットコインとイーサリアムは下落、一方で一部のアルトコインは好調なパフォーマンスを示しました。
- デリバティブおよび資金調達データは、ビットコインキャッシュやヘデラなどのトークンにおける弱気ポジションの増加を示しています。ビットコインのボラティリティは緩和し、オプションの取引動向は依然として混在しています。
ビットコイン（BTC）は63,000ドルを下回り、UTC午前0時以降に1.14％下落しました。これは、現物取引所上場ファンドからの2日連続の資金流出と、強気の材料不足が暗号市場に重くのしかかったためです。
スポットビットコインETFは、7月下旬以来初めて連続して資金流出を記録し、1億9200万ドルがこれらの製品から流出したとによると報告されています。ソソバリュー.
最大の暗号通貨は先週のラリーをすべて消し去り、8月3日以来の最安値で取引されています。イーサ（ETH）は午前0時以降0.73％下落していますが、アルトコイン市場の一部は引き続き強さを示し、主要な暗号資産を上回るパフォーマンスを見せています。
木曜日の米国株式市場は、生産者物価指数が予想を下回る4.7%に低下したことを受けて押し上げられました。報告を受けて、S&P 500およびナスダック100はともに上昇し、両指数の先物もわずかにプラス圏で推移しています。
デリバティブポジショニング
- 先物取引の活発化が続く：暗号資産市場が圧力下にある中、先物取引におけるロング・ショート保有比率は依然としてバランスが取れており、ロングポジションが取引フローの半数を占めています。24時間の取引高の増加は、未決済建玉（OI）の増加を大きく上回っています。これは新たなポジション取りではなく、取引の入れ替わりが活発であることを示す兆候です。
- BCHは最も大きな新規ショートポジションを記録：ビットコインキャッシュ（BCH）に連動する先物は、過去24時間で最大のオープンインタレスト（OI）増加を記録し、スポット価格が3％下落する中で10％増の164万トークンとなりました。この組み合わせはショートポジションの積み増しを示唆しています。著しくマイナスの年率換算資金調達率もその解釈を支持しています。24時間のOI調整累積出来高デルタ（CVD）もマイナスであり、これはショートポジションが受動的な指値注文よりも積極的な成行注文を通じて取引されていることを示しています。これらのシグナルは総じて、同トークンのさらなる売り圧力に備えたポジショニングを示しています。
- 価格下落に伴いBTCオープンインタレストが上昇：ビットコインはもう一つのオープンインタレスト（OI）増加銘柄であり、OIは3％以上増加して765,000 BTCに達しましたが、CVDはマイナスとなっています。しかしながら、年率換算の資金調達率は依然としてわずかにプラスの水準を維持しています。
- HBARは最も明確な弱気傾向を示しています：当該トークンの24時間累積出来高差（CVD）はトップ25コインの中で最もネガティブであり、ファンディングレートは約-20％となっており、市場が明確に弱気に支配されていることを示しています。より広範に見ると、トップ25の全銘柄がネガティブなCVDを示しています。
- ビットコインのボラティリティが鎮静化：BTCの30日インプライド・ボラティリティ指数であるBVIVは36％を下回り、今週初めにほぼ39％まで急騰した分を帳消しにしました。これは現物保有に加えて追加の利回りを生むことを目的としたオーバーライティング戦略に対する投資家の関心が継続していることを示しています。Etherの同等の指数であるEVIVも同様のパターンを示しています。
- オプションのポジショニングは引き続き混合状態：Deribitにおいて、BTCのコールオプションは70,000ドル、69,000ドル、67,000ドルの権利行使価格で最も取引されたベットの上位5つにランクインしています。ETHでは、代わりに1,700ドルおよび1,780ドルの権利行使価格のプットオプションがより高い順位に位置しています。
トークン・トーク
- Ether.fi（ETHFI）は過去24時間で際立ったパフォーマンスを見せています。ネオバンクプラットフォームにトークン化された株式とDeFiローンを追加した後、11.5％上昇しました。金曜日には一部の利益を手放し、3.3％下落しています。
- Cosmos（ATOM）も上昇を記録しました。トークンは24時間で10％以上急騰し、明確なニュース材料がないにもかかわらず、取引量は232％増加して5100万ドルに達しました。
- Fetch.ai（FET）およびMonero（XMR）は、UTC午前0時以降、それぞれ0.55％および0.81％上昇し、好調な週をさらに延長しました。
- NEAR、MORPHO、TAO、JUPはいずれも、暗号通貨市場全体で慎重なセンチメントが支配的なテーマとなっている中、深夜以降約2％の下落となっています。