Summary
- ビットコインは2024年9月以来の安値となる57,700ドルまで下落した後、58,800ドルまで回復しました。取引清算額は3億9,500万ドルに達し、オープンインタレストは768,000 BTCに増加したものの、弱気勢が依然としてより積極的な姿勢を維持しています。
- Deribitでは全期間にわたりプットオプションがコールオプションに対してプレミアムで取引されており、9月満期の50,000ドルのBTCプットを対象とした注目のブロック取引が確認されています。これは一部のトレーダーが第3四半期末までにさらに15％の下落を予想していることを示唆しています。
- Jupiter（JUP）は取引量が55％急増し、TVLが1,390万から2,000万以上のSOLに跳ね上がったことで11.5％上昇しました。一方、Stellar（XLM）は週間のラリーを16％まで伸ばし、CoinMarketCapのアルトコインシーズン指数を48/100で堅調に維持しました。
ビットコイン（BTC）は水曜日に0.3％上昇し、58,700ドルとなりました。これは、2024年9月以来の最安値である57,700ドルまで急落した直後の午前0時（UTC）以降のわずかな強さを示しています。
イーサ（ETH）は現在1,580ドルで取引されており、UTC午前1時以降わずかなリリーフバウンスを記録しています。
米国株式指数先物は協定世界時の午前0時以降下落しており、S&P 500先物およびナスダック100先物は0.2％～0.4％のマイナス圏で推移しています
暗号資産やテクノロジー株などのリスク資産は、米ドルの上昇とトレーダーの慎重姿勢をもたらした差し迫ったインフレ懸念を受けて、ここ数週間苦戦しています。
アルトコイン市場は流動性や需要が不足しているため、急激な下落や清算連鎖に対応することが難しく、最も大きな打撃を受けています。
デリバティブポジショニング
- 過去24時間で合計3億9,500万ドル相当の暗号資産先物のポジションが清算され、その大部分が強気のポジションによるものでした。これは、BTCが日中早くに58,000ドルを下回る安値に落ち込んだことを考慮すれば、驚くべきことではありません。
- 真の注目点は、暗号取引所に上場されている原油先物です。これらは1,500万ドル相当の清算が発生しており、全トークンの中で5番目に多い数字となっています。この数字は、伝統的金融取引が暗号取引所でいかに人気を博しているかを示しています。
- BTCの先物建玉（OI）は、前日の74万BTCから76.8万BTCに急増しました。資金流入は励みになるものの、そのバイアスが強気か弱気かは明確ではありません。例えば、年率換算のファンディングレートは約5％付近を推移しており強気のバイアスを示唆していますが、一方で24時間累積出来高デルタはマイナスであり、ベアがより積極的に市場成行注文を用いて取引していることを示しています。
- 金のパーペチュアル先物の未決済建玉は22.2万XAUトークンの過去最高値に達しました。これは、50日単純移動平均線が200日単純移動平均線を下回るデス・クロスが示されている金の現物価格の弱気展開を受けたものです。主要な金ETFも同様の弱気パターンを示しています。
- ビットコインおよびイーサリアムの30日間のインプライド・ボラティリティ指数は、6月の二桁の上昇後も安定しています。ビットコインの指数であるBVIVは、現在200日移動平均線が抵抗線、50日移動平均線が支持線となって挟み込まれています。200日移動平均線を上抜けると、新たな変動や価格のさらなる下落を示唆する可能性があります。
- Deribitにおいて、トレーダーが下落リスクのヘッジを求める中、ビットコインおよびイーサリアムのプットオプションはすべての期間でコールオプションよりも高値を維持しています。
- 店頭取引デスクParadigmにおける主要なフローは、9月期限のビットコインプットオプションの50,000ドルストライク価格に対する需要を特徴としています。これは、第3四半期末までに価格が50,000ドルを下回る可能性があるとの見方を示すものです。一方で、ある投資家が86ドルストライクのSOLコールオプションを購入しました。現在、同トークンは約75ドルで取引されています。
トークン・トーク
- より広範なアルトコイン市場が低迷する中、ソラナ基盤のDeFiトークンであるjupiter（JUP）はトレンドの転換を示し、UTC深夜以降11％上昇し、日間取引量は55％増加しました。
- この増加は、分散型取引所（DEX）アグリゲーターである当プロトコルの総ロック価値（TVL）の急増とともに起きています。TVLは5月の1,390万SOLから2,000万SOL以上に上昇しました。
- ステラルーメン（XLM）は上昇を続け、日曜日の0.168ドルから0.196ドルへと17％の増加を記録しました。
- 選ばれた一部のアルトコインの堅調なパフォーマンスにより、CoinMarketCapの「アルトコインシーズン」指数は、業界全体の弱さにもかかわらず6月末にほとんど変動がなく、約48/100の水準で安定しました。
- AIトークンはその弱さの影響を受けています。Bittensor（TAO）は水曜日に2.5％下落し、6月15日以降で30％以上の下落となっています。