Summary
- Los ETFs de bitcoin al contado registraron salidas consecutivas por 192 millones de dólares, mientras el bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el 3 de agosto.
- Mientras las acciones estadounidenses subieron tras datos de precios al productor más bajos de lo esperado, los mercados de criptomonedas quedaron rezagados, con bitcoin y ether cayendo incluso cuando algunas altcoins tuvieron un mejor rendimiento.
- Los datos de derivados y financiamiento muestran un posicionamiento bajista creciente en tokens como bitcoin cash y hedera. La volatilidad de bitcoin disminuyó y los flujos de opciones continúan mixtos.
Bitcoin cayó por debajo de los $63,000, perdiendo un 1.14% desde la medianoche UTC, ya que un segundo día de salidas de fondos cotizados en bolsa (ETFs) de contado y la falta de catalizadores alcistas pesaron sobre el mercado cripto.
Los ETFs de bitcoin al contado experimentaron los primeros días consecutivos de salidas desde finales de julio, con 192 millones de dólares saliendo de los productos, según ValorValor.
La criptomoneda más grande ahora se cotiza en su punto más bajo desde el 3 de agosto, habiendo borrado todo el rally de la semana pasada. Ether ha caído un 0,73 % desde la medianoche, mientras que una parte del mercado de altcoins continúa mostrando resiliencia, superando a las principales criptomonedas.
Las acciones estadounidenses se vieron impulsadas el jueves por los datos de inflación de precios al productor, que se enfriaron a 4.7%, por debajo de las previsiones. El S&P 500 y el Nasdaq 100 repuntaron tras el informe, y los futuros de los índices se mantienen ligeramente en verde.
Posicionamiento en derivados
- La agitación en los futuros continúa: Mientras el mercado de criptomonedas está bajo presión, la proporción de tomadores long-short en futuros se mantiene equilibrada, con las posiciones largas representando la mitad del flujo. El crecimiento del volumen en 24 horas nuevamente supera con creces el crecimiento del interés abierto (OI). Esto es una señal de rotación en lugar de una nueva toma de posiciones.
- BCH registra la mayor cantidad de nuevas posiciones cortas: Los futuros vinculados a Bitcoin Cash son los que más han aumentado el interés abierto (OI) en las últimas 24 horas, sumando un 10% hasta 1,64 millones de tokens mientras el precio al contado cae un 3%. Esa combinación apunta a una acumulación de posiciones cortas. Las tasas de financiación anualizadas profundamente negativas respaldan esa interpretación. El delta acumulado del volumen ajustado por OI en 24 horas (CVD) también es negativo, lo que señala que los cortos están operando de manera más agresiva mediante órdenes de mercado en lugar de órdenes límite pasivas. En conjunto, estas señales apuntan a una posición para una caída más profunda en el token.
- El interés abierto de BTC aumenta junto con la caída del precio:Bitcoin es otro ganador de OI, con el recuento aumentando más del 3% hasta 765,000 BTC junto con un CVD negativo. Sin embargo, las tasas de financiamiento anualizadas aún se mantienen ligeramente positivas.
- HBAR muestra la inclinación bajista más clara: El CVD de 24 horas del token es el más negativo entre las 25 principales monedas, con tasas de financiación alrededor del -20%, lo que indica un mercado claramente dominado por los bajistas. Más ampliamente, todas las 25 principales muestran un CVD negativo.
- La volatilidad de Bitcoin se enfría: El índice de volatilidad implícita a 30 días de BTC, BVIV, cayó nuevamente por debajo del 36%, borrando un aumento cercano al 39% registrado a principios de esta semana. Esto señala un interés continuo de los inversores en estrategias de sobreescritura — enfoques orientados a generar rendimiento adicional sobre las posiciones al contado. El índice equivalente de Ether, EVIV, muestra el mismo patrón.
- La posicionamiento en opciones se mantiene mixto:En Deribit, las opciones call de BTC con precios de ejercicio en $70,000, $69,000 y $67,000 se encuentran entre las cinco apuestas más negociadas. Para ETH, en cambio, las opciones put con precios de ejercicio en $1,700 y $1,780 ocuparon una posición más alta.
Charla de tokens
- Ether.fi (ETHFI) es el desempeño destacado en las últimas 24 horas, con un repunte del 11.5% tras añadir acciones tokenizadas y préstamos DeFi a su plataforma neobanco. El token devolvió parte de las ganancias el viernes, cayendo un 3.3%.
- Cosmos también experimentó una tendencia alcista. El token aumentó más del 10% en 24 horas y el volumen de operaciones saltó un 232% hasta 51 millones de dólares a pesar de la ausencia de un catalizador informativo claro.
- Fetch.ai y Monero (XMR) extendieron sus semanas positivas, aumentando un 0.55% y un 0.81%, respectivamente, desde la medianoche UTC.
- NEAR, MORPHO, TAO y JUP perdieron alrededor del 2% desde la medianoche, ya que el sentimiento cauteloso sigue siendo el tema dominante en todo el mercado cripto.