- Bitcoin cayó a $57,700, su nivel más bajo desde septiembre de 2024, antes de recuperarse a $58,800, con $395 millones en liquidaciones registradas y los bajistas permaneciendo como el lado más agresivo a pesar de que el interés abierto subió a 768,000 BTC.
- Los puts se están negociando con una prima respecto a los calls en todos los plazos en Deribit, con una operación significativa por bloque que apunta a un put de BTC a $50,000 para la expiración de septiembre, lo que sugiere que algunos operadores esperan una caída adicional del 15% para finales del tercer trimestre.
- Jupiter (JUP) subió un 11.5% tras un aumento del 55% en el volumen de negociación y un salto en el TVL de 13.9 millones a más de 20 millones de SOL, mientras que Stellar (XLM) extendió su rally semanal al 16%, manteniendo el índice de temporada de altcoins de CoinMarketCap estable en 48/100.
Bitcoin subió un 0.3% hasta $58,700 el miércoles, mostrando un ligero indicio de fortaleza después de desplomarse hasta $57,700, el punto más bajo desde septiembre de 2024, poco después de la medianoche UTC.
Ether (ETH) se encuentra en $1,580, habiendo también experimentado un ligero rebote de alivio desde las 01:00 UTC.
Los futuros de índices bursátiles estadounidenses cotizan a la baja desde la medianoche UTC, con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 en rojo con caídas entre 0.2% y 0.4%
Los activos de riesgo, como las criptomonedas y las acciones tecnológicas, han estado enfrentando dificultades en las últimas semanas debido a que las preocupaciones por una inflación inminente han fortalecido al dólar estadounidense y han hecho que los operadores actúen con cautela.
El mercado de altcoins ha sido el más afectado debido a que carece de la liquidez y la demanda necesarias para enfrentar movimientos pronunciados a la baja y cascadas de liquidaciones.
Posicionamiento en derivados
- Un total de $395 millones en apuestas de futuros de criptomonedas han sido liquidados en 24 horas, siendo las posiciones alcistas las que representan la mayor parte del total. Esto no sorprende dada la caída de BTC a niveles inferiores a $58,000 a primera hora del día.
- La verdadera historia son los futuros del crudo cotizados en las bolsas de criptomonedas. Han registrado liquidaciones por un valor de 15 millones de dólares, la quinta cifra más alta entre todos los tokens. Esta cifra demuestra cuán popular se ha vuelto el comercio TradFi en las bolsas de criptomonedas.
- El interés abierto (OI) en los futuros de BTC aumentó a 768K BTC desde 740K BTC hace un día. Aunque la afluencia de capital es alentadora, no está claro si la inclinación es hacia apuestas alcistas o bajistas. Por ejemplo, las tasas de financiamiento anualizadas se sitúan cerca del 5%, lo que indica un sesgo alcista, mientras que el delta acumulado del volumen en 24 horas es negativo, lo que sugiere que los bajistas están siendo más agresivos y operan con órdenes de mercado en lugar de órdenes limitadas pasivas.
- El interés abierto de los contratos perpetuos de oro alcanzó un récord histórico de 222,000 tokens XAU. Esto ocurre mientras el precio spot del metal muestra una señal bajista conocida como death cross, indicada por el cruce a la baja de la media móvil simple de 50 días por debajo de la media móvil simple de 200 días. Los principales ETFs de oro están exhibiendo un patrón bajista similar.
- Los índices de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin y ether se mantienen estables tras las ganancias de dos dígitos en junio. El índice de bitcoin, BVIV, se encuentra ahora limitado entre la media móvil de 200 días como resistencia y la de 50 días como soporte. Una ruptura por encima de la media móvil de 200 días podría significar nueva turbulencia y una caída más profunda en el precio.
- En Deribit, las opciones put de bitcoin y ether continúan siendo más caras que las opciones call en todos los plazos, ya que los operadores buscan protección ante una caída.
- Los flujos clave en el escritorio de operaciones extrabursátiles Paradigm destacaron la demanda de opciones put de bitcoin con vencimiento en septiembre y precio de ejercicio en $50,000. Esta es una apuesta a que los precios podrían caer por debajo de $50,000 para finales del tercer trimestre. Mientras tanto, alguien adquirió una opción call de SOL con precio de ejercicio en $86. El token se cotiza actualmente alrededor de $75.
Charla sobre tokens
- Mientras que el mercado general de altcoins está teniendo dificultades, el token DeFi basado en Solana, jupiter (JUP), ha registrado una reversión de tendencia, aumentando un 11% desde la medianoche UTC con un incremento del 55% en el volumen de negociación diario.
- El aumento ocurre junto con un salto en el valor total bloqueado (TVL), con el protocolo, un agregador de intercambios descentralizados (DEX). El TVL ha aumentado a más de 20 millones de SOL desde 13.9 millones en mayo.
- Stellar Lumens (XLM) extendió sus ganancias, aumentando de $0.168 el domingo a $0.196, un incremento del 17%.
- El sólido desempeño de un selecto grupo de altcoins mantuvo el índice “Temporada de Altcoins” de CoinMarketCap estable alrededor de 48/100 tras finalizar junio prácticamente sin cambios, a pesar de la debilidad en todo el sector.
- Los tokens de IA han sido los receptores de esa debilidad. Bittensor (TAO) cayó un 2.5% el miércoles y ahora ha retrocedido más del 30% desde el 15 de junio.