Was ist eine Bärenfalle und wie kan man sie handeln？
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Trading-Terminologie kan für Anfänger und Investoren verwirrend sein, vor allem auf den Kryptomärkten, wo regelmäßig neue Begriffe (oft basierend auf Memes) auftauchen.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine Bärenfalle ist und worauf Sie achten müssen, wen Sie eine entdecken.
Was ist eine Bärenfalle？
Auf den Kryptomärkten (und den traditionellen Finanzmärkten) ist eine Bärenfalle ein Preismuster, das fälschlicherweise eine potenzielle Preisumkehr andeutet, die darauf hindeutet, dass ein Vermögenswert im Wert sinkt, nur um dan wieder nach oben zu schießen und seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Sie wird als Bärenfalle bezeichnet, weil bärische Händler und Anleger, die die Preisumkehr sehen, den Vermögenswert verkaufen oder leerverkaufen, kurz bevor er wieder an Wert gewint, was zu Handelsverlusten für Bären führt.
Wie entsteht eine Bärenfalle？
Bei einer Bärenfalle handelt es sich um eine Form des koordinierten und kontrollierten Verkaufs eines Vermögenswerts, um einen vorübergehenden Abwärtstrend seines Preises herbeizuführen, wobei mehrere Händler, die erhebliche Bestände eines Kryptowährungswerts besitzen, sich absprechen, um große Teile der Kryptowährung gleichzeitig zu verkaufen.
Der Zweck dieser Aktion ist es, die Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass eine Preiskorrektur bevorsteht, und die Notwendigkeit, ihre Positionen aufzulösen, treibt den Preis des Vermögenswerts letztlich nach unten.
Sobald der Preis auf ein bestimmtes Niveau sinkt, wird die Bärenfalle ausgelöst, und die konspirierenden Händler kaufen die Vermögenswerte zu einem reduzierten Preis zurück. Der Wert des Kryptowertes begint zu steigen, und die Händler könen von der Preisbewegung profitieren.
Bärenfallen könen über mehrere Tage oder inerhalb weniger Stunden auftreten. Insgesamt tritt eine Bärenfalle oft plötzlich und kurzzeitig auf und veranlasst bullische Marktteilnehmer dazu, den Basiswert in Erwartung eines Kursrückgangs, der zu einem gewissen Verlust führen kan, zu shorten. Die Folgen des plötzlichen Kursrückgangs sind genauso heftig wie der vorherige Aufwärtstrend.
Bären, die die Kryptowährung leer verkauft haben, werden liquidiert, wen sie in einer Bärenfalle gefangen sind, was zu Handelsverlusten führt.
Wie kan man eine Bärenfalle erkenen？
Sie könen Bärenfallenmuster mithilfe der technischen Analyse erkenen. Werfen wir einen Blick auf eine Handvoll Chartanalyse-Indikatoren, die Ihnen bei der Erkenung dieses Kursmusters helfen.
Volumen-Indikatoren
Die Analyse der Krypto-Handelsvolumina kan Ihnen helfen, eine potenzielle Bärenfalle zu erkenen.
Normalerweise werden Sie bei einer signifikanten Marktbewegung, entweder nach oben oder nach unten, hohe Volumina bemerken, die die Verschiebung begleiten. Dies ist das Ergebnis von Händlern, die versuchen, Gewine mitzunehmen oder Verluste zu decken.
Ein drastischer Kursrückgang bei geringem Handelsvolumen könte auf eine mögliche Bärenfalle hindeuten. Dies bedeutet, dass mehrere Anleger verkauft haben, wodurch der Preis des Vermögenswerts gesunken ist.
Fibonacci-Retracements
Fibonacci-Kursniveaus sind Trendlinien, die anzeigen, wo Unterstützung und Widerstand zu erwarten sind. Sie könen eine potenzielle Bärenfalle erkenen, wen der Preis eines Kryptowertes fällt, aber die Fibonacci-Levels nicht durchbricht.
Relative Strength Index (RSI) Indikator
Der RSI ist ein Instrument, mit dem sich die Preisdynamik eines Vermögenswerts verfolgen lässt. Ein RSI von unter 25 zeigt ein bärisches Momentum an, das für einen Aufwärtstrend bereit ist, und ein RSI von über 75 deutet auf ein bullisches Momentum hin, das zu einer Abwärtsbewegung führen könte. Der RSI ist ein nützliches Instrument zur Vorhersage von Preisumkehrungen, da er anzeigt, ob die Preisdynamik eines Vermögenswerts nach oben oder nach unten gerichtet ist.
Technische Indikatoren könen Ihnen zwar dabei helfen, eine Bärenfalle von einem tatsächlichen Preistrend zu unterscheiden, sie sollten jedoch nie als eigenständige Indikatoren verwendet werden, sondern immer in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Handelsinstrumenten.
Wie kan man eine Bärenfalle handeln？
Eine Bärenfalle verzerrt den Markt und wirkt sich auf die Händler aus, da der Vermögenswert eine Kursumkehr erfährt, die dem primären Aufwärtstrend entgegengesetzt ist, bevor er seinen Kurs ändert und seine Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.
Daher gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie Bärenfallen angehen könen.
Erstens könen Sie Ihre Anlage einfach HODLen, wen Sie planen, sie mittel- bis langfristig zu halten. Wen Sie eine HODL-Strategie verfolgen, ist es eigentlich sinlos, sich die Charts anzusehen.
Zweitens könten Sie einen Optionshandel abschließen (vorausgesetzt, es gibt einen liquiden Optionsmarkt), z. B. einen Long Strangle, mit dem Sie von der erhöhten Volatilität des Vermögenswerts profitieren könen.
Drittens könten Sie, wen Sie überzeugt sind, eine Bärenfalle entdeckt zu haben, Long-Positionen auf reduzierten Niveaus eingehen, wobei Sie Ihren Stop-Loss unterhalb des Niveaus setzen, bei dem Sie glauben, dass der Trend zu seinem ursprünglichen Aufwärtstrend zurückkehren wird.
Obwohl der Handel auf der Grundlage von Charts und technischen Indikatoren auf den Kryptomärkten sehr beliebt geworden ist, darf man nicht vergessen, dass weder Charts noch Chartanalyse-Tools die Zukunft vorhersagen könen. Vor allem in einem hochvolatilen Markt wie dem Kryptomarkt müssen Händler eine breite Palette von Tools, Handelsströmen und Nachrichten berücksichtigen, um eine fundierte Handelsentscheidung zu treffen.
