Die Aktie von CoreWeave (CRWV) stieg nach Börsenschluss am Dienstag um 7,9 % auf 52,58 USD, nachdem sie zuvor bei 48,73 USD geschlossen hatte. Das Unternehmen hat seine Prognose für 2026 angehoben, wenige Tage nachdem ein Abverkauf bei Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz die Aktie auf ein 52-Wochen-Tief geschickt hatte.
Das Wachstum ging mit höheren Schulden einher. Die Nettozinsaufwendungen stiegen von 310 Millionen auf 846 Millionen USD im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis lag bei 207 Millionen USD. Das reichte jedoch nicht aus, um die Zinsbelastung zu decken, sodass ein Nettoverlust von 709 Millionen USD entstand.
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Kursentwicklung der CoreWeave-Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen. Quelle: Google Finance
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CoreWeave-Aktie steigt nach starken Quartalszahlen
Der Bericht zum dritten Quartal hat die Erwartungen bei den wichtigsten Kennzahlen übertroffen. Hier sind die wichtigsten Zahlen.
- Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 3,66 Milliarden USD, ein Anstieg um etwa 168 % gegenüber dem Vorjahr. Das lag über der eigenen Prognose des Unternehmens von 3,45 Milliarden bis 3,60 Milliarden USD.
- Analysten, die von Zacks beobachtet wurden, hatten einen Verlust von 1,45 USD je Aktie erwartet, wie die Earnings-Vorschau von CoreWeave zeigte. Der tatsächliche Nettoverlust lag jedoch bei 1,27 USD je Aktie.
- Der Auftragsbestand, also vertraglich vereinbarter, aber noch nicht verbuchter Umsatz, stieg von 104 Milliarden auf etwa 132,5 Milliarden USD seit Juni.
- Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr liegt nun bei 13 Milliarden bis 13,3 Milliarden USD. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis wurde in der Mitte um 26 % auf 1,275 Milliarden bis 1,375 Milliarden USD erhöht.
Die Erholung folgte auf eine schwierige Woche. Am 5. November fiel die Aktie von CoreWeave um 9,83 % auf ein 52-Wochen-Tief von 40,58 USD.
An diesem Tag sank der Nasdaq-100 um 6,36 % in einem breiten Abverkauf von KI-Aktien. Tom Lee von Fundstrat führte den Rückgang auf Sorgen zurück, dass ein demokratischer Kongress die Ausgaben für künstliche Intelligenz begrenzen könnte.
Die Nachfrage blieb im Quartal stabil, jedoch erwartet das Unternehmen, dass die Zinslast weiter steigen wird.
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Können 9 Milliarden USD an Vorauszahlungen die Schuldenlast verringern？
Die Zinsaufwendungen im dritten Quartal lagen mit 846 Millionen USD unter der eigenen Prognose von 860 Millionen bis 940 Millionen USD. CoreWeave geht jedoch davon aus, dass die Zinsaufwendungen im vierten Quartal auf 1,05 Milliarden bis 1,15 Milliarden USD steigen werden.
Auch die Investitionen steigen weiter. CoreWeave plant für das Jahr 2026 nun Ausgaben in Höhe von 37 Milliarden bis 39 Milliarden USD. Der untere Wert wurde damit von 35 Milliarden angehoben.
CEO Michael Intrator erklärte, dass das Unternehmen in den nächsten drei Monaten mit etwa 9 Milliarden USD an Kundenvorauszahlungen und Einlagen rechnet.
Er sagte, dass Vorauszahlungen und die Finanzierung durch Hardware-Partner einen Großteil der Ausgaben für 2027 abdecken werden. Das Unternehmen werde zudem „einen begrenzten Betrag aufnehmen, fügte er hinzu.
Finanzchef Nitin Agrawal erklärte, CoreWeave plane nicht, bis 2027 weitere ungedeckte Schulden auf Ebene der Muttergesellschaft zu aktuellen Renditen aufzunehmen. Dennoch sind neue Schulden vorgesehen, die an Kundenverträge gebunden sind, und zwar in den kommenden Wochen.
Der Konkurrent Nebius (NBIS) legt am Donnerstag Zahlen vor und bietet damit einen weiteren Einblick in die Nachfrage nach gemieteter KI-Rechenleistung. Für CoreWeave wird entscheidend sein, ob der Umsatz schneller steigt als die Zinsaufwendungen. Im vergangenen Jahr stiegen diese um 173 %, während der Umsatz um 168 % zulegte.