杠杆交易

　　如何利用杠杆交易加密貨幣

　　你會學到什麼

　　·什麼是杠杆交易

　　· 杠杆交易示例

　　·杠杆代幣

　　·杠杆交易的風險

　　交易加密貨幣涉及風險。沒有辦法粉飾該資訊。它的風險實際上是吸引很多交易者的原因。價格在很短的時間內大幅波動，交易者將這種波動視為一個機會。

　　什麼是杠杆交易？借錢將交易者的潛在收益或損失乘以最高 x100

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　　以 2021 年 2 月 8 日為例。埃隆馬斯克在推特上表示，特斯拉在比特幣上投資了 15 億美元，一天之內價格上漲了近 8000 美元。從 38,000 美元的低點開始，增長了 20%。

　　該事件引發了山寨幣的上漲，實際上使 20% 看起來相當溫和。具有巨大交易收益潛力的劇烈波動可能非常誘人，但儘管加密貨幣波動很大，但特斯拉引發的飆升並不是常態。

　　然而，有一種交易方式會放大波動性，放大潛在收益和損失——所以每一天都會像 2 月 8 日一樣劇烈。它被稱為杠杆。

　　在我們解釋什麼是杠杆以及它是如何工作的之前，瞭解杠杆交易就像駕駛高性能跑車是至關重要的。這可能令人振奮，但一個錯誤可能會造成災難。因此，為了擴展類比，如果您只是學習駕駛（交易），則不應使用杠杆，而應堅持使用 Prius..

　　什麼是杠杆交易加密貨幣？

　　杠杆通過加密貨幣交易所或經紀公司發揮作用，授予您交易您交易資本倍數的頭寸的權利。

　　例如，您可能有 1,000 美元的交易資金。

　　如果您執行實現 10% 收益的常規（非杠杆）交易，您將獲得 100 美元 (1,000*0.10) 並最終獲得 1,100 美元。

　　如果交易實現 10% 的損失，您將損失 100 美元，最終損失 900 美元或 90%。

　　使用 x10 杠杆，您可以執行相同的交易，但您的 1,000 美元將充當所謂的保證金，您實際上會以 10,000 美元進行交易。

　　現在 10% 的收益將轉化為 1,000 美元的利潤 (10,000*0.10)。

　　但是，10% 的損失將導致您損失全部交易資金 - 100% 的損失。

　　這是在表格中演示的示例。

　　多頭頭寸 - 無杠杆下跌 10% 杠杆 x10

　　交易資金 €10,000 €10,000

　　交易規模 €1,000 €10,000

　　交易損失 €100 €1,000

　　% 資本損失 1% 10%

　　剩餘資本百分比 99% - €9,900 90% - €9,000

　　盈虧平衡的餘額百分比 1% 11.11%

　　由於杠杆放大損益的方式，杠杆交易將有一個點，除非您添加更多資金，否則您的頭寸將自動平倉。這也稱為追加保證金。

　　杠杆交易在波動性較低的市場（如外匯市場）中很受歡迎，因為波動率只有百分之幾。儘管加密貨幣本質上是不穩定的 - 相比之下 - 一些交易所的杠杆率高達 100 倍，儘管倍數從 x2 或 x3 開始並從那裏向上移動。

　　杠杆代幣

　　對於如此高風險的交易而言，使用杠杆進行交易非常簡單，但一些交易所實際上通過創建杠杆代幣進一步簡化了這一概念。

　　杠杆代幣只是放大風險的另一種方式，但無需提供抵押品或考慮保證金水準。價格變動只是在商定的水準或範圍內放大，並內置到現有加密貨幣的新合成代幣版本中。

　　以幣安杠杆代幣為例，他們提供 BTC UP 和 BTC DOWN 杠杆代幣。如果您購買 BTC UP (x4)，那麼您實際上是在將比特幣價格的百分比漲幅放大 4:1；這只是內置於 BTC UP 代幣的功能方式中。

　　然而，杠杆並不是恒定的，而是以 x1.25 和 x4 之間的杠杆範圍為目標；隨著比特幣價格的上漲，杠杆增加，然後在相反的情況下下降，以儘量減少清算。如果您想買入 BTC DOWN，則相反。

　　這兩種代幣都不能從 Binance 中提取，因為它們除了交易衍生品之外沒有任何用途。就其本身而言，杠杆代幣通常用於短期現貨交易策略，但作為對沖其他頭寸（例如期貨或期權）的更複雜交易策略的一部分，可以持有更長時間。

　　降低杠杆風險

　　如前所述，使用杠杆交易加密貨幣會放大風險，只有經驗豐富的交易者才能考慮。簡單地應用杠杆並讓撕裂將是非常魯莽的。應使用以下基本策略來降低風險。

　　頭寸規模

　　杠杆交易（適用於交易句號）最重要的考慮因素是不要讓自己處於可以