MOVING AVERAGE LÀ GÌ? CÁCH SỬ DỤNG ĐƯỜNG MA HIỆU QUẢ TRONG GIAO DỊCH CRYPTO

　　1. Đường MA là gì？

　　MA là từ viết tắt tiếng anh của Moving Average hay còn được gọi là đường trung bình động. Có thể hiểu MA chính là đường trung bình của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nào đó.

　　Đường trung bình động được biểu thị dưới dạng biểu đồ đường và được hình thành dựa vào các tính toán với dữ liệu của giá trong quá khứ.

　　Ví dụ: Đường MA10 trên khung thời gian 1D được tính toán bằng dữ liệu giá của 10 ngày trước đó.

　　Đường MA là một trong những công cụ được các trader ưa chuộng trong giao dịch forex. Bởi dựa vào đó các nhà đầu tư có thể biết được giá đang theo xu hướng tăng, giảm hay đang đi ngang. Từ đó có thể đưa ra quyết định vào lệnh, đóng lệnh hợp lý hơn.

2. Tính chất quan trọng của đường MA

　　Để có thể sử dụng đường trung bình động hiệu quả trong giao dịch, bạn cần nắm rõ những tính chất sau của nó.

　　2.1. Có tính thay đổi tùy vào chu kỳ

　　Tính chất quan trọng đầu tiên của đường trung bình động, là nó phụ thuộc vào chu kỳ. Chu kỳ ở đây, ý nói số lượng dữ liệu giá được tổng hợp trong lịch sử để tính ra con số trung bình giá. Ví dụ: đường trung bình động 100 chu kỳ của khung ngày, nghĩa là nó diễn tả dữ liệu giá trung bình của 100 ngày trong quá khứ tính cả ngày hiện tại.

　　Chu kỳ càng lớn thì độ mượt của đường trung bình càng cao. Nhưng sẽ là mức giá đánh dấu hỗ trợ/kháng cự càng tốt.

　　Chu kỳ càng nhỏ thì càng đòi hỏi trader phải theo dõi thị trường càng sát xao. Thách thức tâm lý giao dịch nhiều hơn vì giá sẽ thường có xu hướng xoay quanh mức trung bình chu kỳ nhỏ nhiều hơn.

　　Con số chu kỳ không mang tính cố định. Bạn có thể tùy chọn bao nhiêu chu kỳ tùy thích. Không nhất thiết cứ phải làm 50 và 100. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này ở phần sau của bài viết.

2.2. Có tính dự báo

　　Tính chất thứ hai của đường trung bình là nó có tính dự báo. Tính dự báo này được thể hiện trong hai trường hợp.

　　Trường hợp sử dụng đơn lẻ 1 đường trung bình, thì nên nhớ: bất cứ khi nào mức giá càng biến động xa đường trung bình, nhất là đường trung bình với số chu kỳ lớn, thì càng có khả năng cao sẽ “hút” về đường trung bình đó.

　　Trường hợp sử dụng kết hợp với một đường trung bình khác có số chu kỳ nhỏ hơn. Thì hiện tượng giao cắt giữa hai đường trung bình này sẽ mang tính dự báo cho sự tăng giảm của thị trường trong tương lai.

　　2.3. Có tính “trễ” hay có độ trễ

　　Đây cũng là một tính chất quan trọng. Bạn cần tư duy rằng: đường trung bình được tính ra từ giá, nên mức giá trung bình chỉ hình thành khi biến động đã xong hoặc chu kỳ đã xong. Nói cách khác, nó chậm hơn giá. Tư duy như thế, bạn sẽ không vội vàng khi nào lệnh.

　　3. Các loại đường MA

　　Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch không chỉ trong giao dịch trong ngày và giao dịch swing mà còn trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có các loại khác nhau, các đường MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể chọn chỉ số nào có nhiều khả năng sẽ có lợi cho thiết lập của họ.

　　Ờ phần này chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về 2 dạng đường trung bình chính:

　　Đường trung bình đơn giản – Simple Moving Average (SMA)

　　Đường trung bình hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)

　　3.1. Đường SMA

　　Đường SMA được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng giá đóng cửa của các cây nến trong 1 chu kỳ thời gian.

　　Ví dụ: Đường SMA5 trong khung thời gian 1D đươc xác định bằng cách lấy trung bình cộng giá đóng cửa của 5 cây nến trước đó, tức là cộng giá đóng cửa của 5 ngày trước đó rồi chia cho 5.

　　3.2 Đường trung bình động hàm mũ – EMA

　　Giống với SMA, EMA cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, nó có phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất. Mặc dù cả hai đường trung bình động đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá bất thường và đảo chiều.

　　Do EMA có khả năng dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng đối với nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư là chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình để điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

　　4. Cách sử dụng đường MA hiệu quả

4.1 Sử dụng MA như hỗ trợ và kháng cự

　　Đường trung bình động MA cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Một số nơi thì chúng cũng được gọi là hỗ trợ và kháng cự động vì đường MA luôn di chuyển theo đường giá. Hãy cùng làm rõ hơn với 2 cách sau đây.

　　- Sử dụng 1 đường MA như hỗ trợ và kháng cự

　　Chúng ta hay gọi nó là động vì nó không giống như hỗ trợ và kháng cự. MA nó thay đổi liên tục tùy thuộc vào hành động giá. Có rất nhiều nhà giao dịch tìm hiểu về forex cũng xem đường trung bình động là hỗ trợ và kháng cự chính ở trong giao dịch. Họ sẽ buy khi giá giảm xuống chạm vào đường trung bình động. Và ngược lại khi sell khi MA giá tăng lên chạm vào đường trung bình động. Ví dụ như SMA với cặp tiền tệ GBP/NZD khung D1:

　　- Sử dụng 2 đường MA để làm khu vực hỗ trợ và kháng cự

　　Trong xu hướng lên của USD/ CHF, khi thị trường giảm điều chỉnh tới khu vực tạo thành bởi SMA 10 và SMA 20 thì giá sẽ bật lên để tiếp tục được xu hướng tăng.

4.2 Sử dụng 2 đường MA cắt nhau

　　Sự giao nhau giữa đường giá và đường SMA

　　Sự giao nhau giữa đường giá và một đường SMA khác cũng chính là sự giao thoa giữa hai đường SMA, chỉ có điều một trong hai là SMA và 1 MA thôi. Đa số những đường SMA phổ biến có chu kỳ là 7, 10, 14, 20, 50, 100 và 200. Thông thường đường SMA xác định được xu hướng của giá và áp dụng được trực tiếp vào trong giao dịch.

　　Lưu ý: Khi sử dụng đường MA nào là phụ thuộc vào kinh nghiệm và nhận định của cá nhân. Trong quá trình thực hiện giao dịch bạn nên test thử xem mình hợp với đường MA nào.

　　Cách xác định xu hướng:

　　Nếu như giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đây là xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.

　　Ngược lại, nếu như giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng thành giảm.

　　Cách thực hiện giao dịch

　　Nếu như giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đặt lệnh BUY. Thoát khỏi lệnh khi giá đóng cửa dưới SMA 10 .

　　Ngược lại, nếu như giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10 và đặt lệnh SELL. Thoát khỏi lệnh khi giá đóng cửa trên SMA 10.

　　Ưu điểm: Có những điểm vào lệnh sớm, sẽ giúp cho bạn vào được những lệnh ở đầu xu hướng.

　　Nhược điểm: Nếu như bạn quan sát kỹ những điểm vào lệnh (tại những điểm giao cắt giữa giá vào đường SMA 10). Bạn xem ví dụ trên sẽ thấy được rằng được rất nhiều điểm vào lệnh quá sớm (thị trường tạo tín hiệu đảo chiều giả) và bạn sẽ phải chịu lỗ khi MA vào những lệnh đó.

　　Sự giao nhau giữa hai đường SMA

　　Đường MA cross là gì？ Chúng ta sẽ sử dụng hiện tượng MA cross đường MA ngắn cắt MA dài để tiến hành giao dịch. Dưới đây là ví dụ SMA 10 và SMA 20:

　　Cách xác định xu hướng:

　　Nếu như SMA 10 cắt SMA từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.

　　Ngược lại, nếu như SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống thì xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

　　Cách thực hiện giao dịch:

　　Nếu như SMA 10 cắt đường SMA 20 từ dưới lên thì đặt lệnh BUY. Còn thoát lệnh khi SMA 10 cắt xuống SMA 20.

　　Ngược lại nếu như SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống thì đặt lệnh SELL. Thoát lệnh SMA cắt lên SMA 20.

　　Ưu điểm: Tại những điểm giao cắt (bạn có thể đánh dấu lên biểu đồ để dễ quan sát) giữa đường SMA 10 và SMA 20, xu hướng có tỷ lệ đảo chiều cao chứ không có nhiều tín hiệu đảo chiều giả như với cách giao nhau giữa đường giá và đường SMA (cách 1). Từ đó giúp cho việc giao dịch theo xu hướng được chắc chắn hơn.

　　Nhược điểm: Những điểm giao cắt giữa SMA 10 và SMA 20 xảy ra khá chậm, tức là xu hướng đã đảo chiều và đi được 1 đoạn tương đối thì sự giao nhau cắt mới xảy ra. Từ đó thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh hay cũng có thể vào lệnh vào nửa cuối của xu hướng.