¿Cómo leer gráficos y patrones de trading criptográfico?

　　Lo que aprenderás

　　1. Una descripción general de las herramientas de gráficos

　　2. Introducción a los patrones de gráficos

　　3. Un ejemplo de una formación de Banderín

　　4. Cómo hacer crowdsourcing de recursos de gráficos

　　Si ha seguido la secuencia de los artículos de nuestra base de conocimientos, que explican cómo operar con criptomonedas, debería estar familiarizado con el concepto de análisis técnico .

　　El análisis técnico utiliza el historial y el volumen de los precios de las criptomonedas, visualizando esos datos en los gráficos de negociación, tratando de predecir hacia dónde se moverá a continuación.

　　Los comerciantes experimentados hacen esto buscando cualquiera de una gran cantidad de patrones reconocidos que pueden apuntar a un movimiento de precios posterior específico, además de aplicar anotaciones personalizadas para crear su propia interpretación.

　　Vale la pena señalar que los gráficos comerciales y el reconocimiento de patrones no son exclusivos de las criptomonedas; es fundamental para operar con cualquier activo, aunque los detalles pueden variar. Para comprenderlo, debe comenzar por familiarizarse con las herramientas que le permitirán anotar y dibujar gráficos.

　　Una de las herramientas más populares del mercado es Tradingview. Puede acceder a los elementos básicos de Tradingview de forma gratuita simplemente visitando un intercambio de criptomonedas como Bitstamp. Verá la opción Tradeview cuando llegue a su página de inicio. Hay otras herramientas similares disponibles.

　　Ya hemos discutido los conceptos básicos de los gráficos de precios criptográficos, por lo que si no está familiarizado, valdría la pena leer estos artículos:

　　· ¿Qué son los gráficos de precios criptográficos？

　　· ¿Qué es el análisis técnico？

　　· Explicación de los indicadores adelantados y rezagados

　　Herramientas de gráficos integradas

　　Las herramientas comerciales como Tradingview se pueden considerar un poco como Excel. Su trabajo es hacer la mayor parte del trabajo pesado del análisis, aplicando medidas e indicadores estadísticos definidos, pero dejándolo con el desafío crucial de comprender su relevancia para el movimiento futuro de precios.

　　La variedad de indicadores y formas de filtrar los datos de precios es enorme, por lo que parte del desafío es decidir lo que consideras importante.

　　Intervalos de fechas

　　Una de las formas más básicas de filtrar datos es por rango de fechas, que no es arbitrario. Mirar el precio de bitcoin del último día presenta una perspectiva completamente diferente a la de los últimos cinco años.

　　Dado que el análisis técnico generalmente, pero no exclusivamente, se enfoca en posiciones a corto plazo, generalmente se concentrará en el análisis dentro de períodos de tiempo cortos.

　　Ahí no es donde termina la consideración de la fecha, porque una vista comercial estándar utilizará velas japonesas; una explicación de los gráficos de velas japonesas se cubre anteriormente en nuestra base de conocimientos. Permiten a un comerciante comprender el contexto de precios dentro de períodos específicos, visualizados a través de rectángulos verticales estrechos, con lo que parecen mechas en la parte superior e inferior, que juntas se asemejan a una vela.

　　Las mechas indican los máximos y mínimos de los precios, y el rectángulo, el precio y la apertura y el cierre dentro del período especificado. El color de la mecha te dice si el precio subió o bajó.

　　La vista comercial le permite establecer el rango de velas, desde 1 minuto hasta 3 días; los extremos opuestos de ese espectro se prestan a una estrategia comercial completamente diferente.

　　El comercio dentro de intervalos de un minuto se centraría en tratar de obtener pequeños márgenes varias veces, a menudo a través del arbitraje. El rango de velas mucho más amplio es relevante para estilos comerciales como Momentum Trading .

　　Indicadores técnicos

　　Como se mencionó, las herramientas comerciales estándar están repletas de indicadores técnicos que están disponibles a través de un menú desplegable simple. Tradeview cuenta con más de 100 como estándar, por lo que, como se mencionó, primero debe decidir qué tipo de comerciante es, dónde cree que puede encontrar una ventaja y aplicar los indicadores relevantes, en lugar de ser guiado por cualquier indicador que parezca interesante.

　　La base de conocimientos comerciales de Learn Crypto introdujo algunos de los indicadores técnicos más comunes que se incluyen en estas categorías comunes:

　　· Led de precio: específico para el cambio de precio

　　· Volumen - Basado en el volumen de actividad comercial

　　· Liderar - Preceder a un cambio específico en la dirección

　　· Lagging: confirma que se ha producido un cambio específico en el precio

　　Al seleccionar un indicador técnico estándar, se superpondrá automáticamente el gráfico de precios, como los promedios móviles, o se creará un panel adicional debajo del gráfico en paralelo, como el RSI (índice de fuerza relativa).

　　Estos indicadores no necesitan usarse de forma aislada, sino que se usan comúnmente en combinación, junto con investigaciones que pueden no ser cuantificables dentro de un gráfico comercial, como noticias o fundamentos.

　　Patrones de gráficos de precios

　　El análisis técnico se vuelve más complejo cuando comienza a buscar patrones estándar dentro del gráfico de precios, o para anotar su propia interpretación del movimiento de precios y volúmenes.

　　La idea es identificar patrones que se considere que tienen una correlación comprobada con un movimiento de precio específico, en función de si el precio se mueve por debajo de los niveles de soporte o por encima de los niveles de resistencia.

　　Esa medida se conoce como tasa de éxito , pero lamentablemente no es un valor estadístico objetivo, como el valor conocido de una desviación estándar. Toda el área de análisis técnico y gráficos es subjetiva, por lo que no existe una tabla de referencia definitiva de índices de éxito. Gran parte de la dificultad proviene de poder crear un conjunto de criterios explícitos para la formación del patrón y la confirmación de la ruptura, hacia arriba o hacia abajo.

　　Dependiendo del estudio comercial que elija, y hay muchos, las tasas de éxito de los patrones pueden variar drásticamente, lo que por sí solo debería hacer que cualquier operador nuevo sea cauteloso para poner una gran cantidad de fe en ellos de forma aislada.

　　En cambio, los patrones comerciales deben considerarse como una herramienta entre una selección más amplia de métodos para tratar de discernir el precio.

　　La siguiente tabla de referencia, creada por un usuario dentro de la comunidad de Tradingview, proporciona un muy buen resumen de cuatro categorías de patrones dentro de las cuales se encuentran patrones comunes con nombres que describen la forma que crean los puntos de precio.

　　· Continuación - Interrupción temporal de una tendencia existente

　　· Reversión - Un reverso en la dirección del precio existente

　　· Neutral : la expectativa de un cambio significativo en la dirección del precio, pero sin certeza específica de si es hacia arriba o hacia abajo.

　　· Especiales : estos son patrones especializados que solo deben tener en cuenta los comerciantes experimentados.

　　Reglas básicas para dibujar patrones

　　Aunque existen patrones gráficos comunes, la herramienta de negociación no los identificará por usted, por lo que debe aprender a identificarlos usted mismo.

　　Como puede ver en la hoja de trucos, los patrones de Continuación y Neutral son simétricos en términos de los puntos de precio que contribuyen a la formación del patrón.

　　Sugieren que se espera un movimiento de precios significativo, pero la dirección no es segura. Los límites superior e inferior del patrón proporcionan los parámetros para la ruptura esperada.

　　Ejemplo de formación de banderines

　　Como la mejor manera de explicar cómo funcionan los patrones gráficos es a través de un ejemplo, veremos un patrón Banderín, uno de los indicadores de continuación más comunes.

　　Siguen un movimiento significativo hacia arriba o hacia abajo con un volumen superior al promedio, seguido de unas pocas semanas de consolidación de precios y un volumen reducido antes de una nueva ruptura.

　　Dentro de la consolidación, el rango de máximos y mínimos disminuye, lo que forma la forma característica del banderín. Los operadores buscarán beneficiarse de una ruptura anticipada, definida por un movimiento por encima o por debajo de las líneas superior/inferior del banderín, colocando una operación adecuada con un límite de pérdidas en el límite opuesto.

　　Entonces, si la expectativa es de una ruptura al alza, el stop-loss estaría por debajo de la línea inferior del banderín, lo que invalidaría la expectativa. Lo contrario sería cierto si se anticipara una ruptura a la baja.

　　Independientemente del tipo de patrón, siempre debe usar un stop-loss, un tipo de operación que se usa para mitigar el costo de hacer las cosas mal. Si cree que el precio se romperá positivamente, establezca un stop-loss por debajo del límite inferior del patrón porque eso invalida su expectativa y detiene sus pérdidas potenciales en ese punto, ya que no tiene certeza de cuán bajo podría moverse el precio, potencialmente. acabando con todo su capital comercial.

　　Al igual que con gran parte de los gráficos, establecer un precio objetivo, un elemento central del comercio, no es una ciencia exacta, pero podría basarse en la suma del precio antes de la ruptura anterior que luego forma la formación Banderín, agregado al precio cuando hay una ruptura del Banderín.

　　Las reversiones, dado su nombre, no son ambiguas en ese sentido. Anticipan un movimiento direccional específico que es lo opuesto al movimiento de precios reciente. La clave está en identificar el patrón de reversión específico con confianza y luego establecer su operación, como siempre calculando su precio objetivo y aplicando un stop-loss en el punto donde se invalida su expectativa.

　　No caiga en la tentación de tratar de diseñar un patrón específico para el movimiento de precios, ya que eso derrota al objeto. Mantenga la simetría requerida para los patrones de Continuación y Neutro.

　　Anotación de gráficos de precios

　　Para identificar cualquiera de los patrones comunes de la hoja de trucos, deberá desarrollar la habilidad de dibujar los patrones sobre el gráfico de precios. Tradingview incorpora todas las herramientas que le permiten hacer esto, pero requerirá algo de práctica.

　　No necesita una cuenta de Tradingview para probar esto, pero hará que sea más fácil guardar cualquiera de los gráficos que anote. Las utilidades de dibujo son similares a las aplicaciones básicas de edición de dibujos/fotos, lo que le permite crear líneas de tendencia, texto, agregar iconos y etiquetas.

　　En este punto, su cabeza podría estar nadando un poco con la gran cantidad de subjetividad asociada con la interpretación de los gráficos de precios criptográficos. Como se mencionó a lo largo de nuestra sección que explica cómo operar con criptomonedas, no hay atajos para el éxito. El comercio requiere una enorme cantidad de tiempo para aprender e investigar, y la lectura exitosa de patrones de gráficos solo puede provenir de la experiencia, especialmente con respecto a la evaluación de las tasas de éxito.

　　Descubrirá que los servicios comerciales le permiten probar sus estrategias sin riesgo e incluso compilarlas en código. Tradeview admite algo llamado Pine script, un lenguaje simple para compilar estrategias comerciales, pero si tiene habilidades en ciencia de datos, puede usar fácilmente lenguajes de programación comunes como Python o R para construir y probar sus propios modelos.

　　Perspectiva de la colaboración abierta

　　Sin embargo, no tiene que enfrentarse a este desafío por su cuenta, ya que uno de los cambios recientes más importantes en el comercio es el desarrollo del elemento social. Los comerciantes pueden compartir sus estrategias con la comunidad en general y obtener validación o comentarios, o simplemente utilizar las estrategias existentes creadas por usuarios más experimentados.

　　Esto viene con una advertencia muy grande, porque como con todos los aspectos del comercio, no hay atajos para el éxito. Si alguien ha descubierto una estrategia rentable, considere sus motivos para compartirla. Si te animan a pagar por un servicio a medida, piensa muy bien si merece la pena, ya que ese tipo de servicios pueden ser una pendiente resbaladiza.

　　Si es relativamente nuevo en el comercio, el mejor enfoque es utilizar la comunidad en general para simplemente absorber la mayor cantidad de información posible y aprender de los errores de otros para que no tenga que cometerlos.